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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 350 000.00 | | 1 350 000.00 | 1 350 000.00 |
AP Constructions | 24 519.00 | 11 034.00 | 13 485.00 | 24 519.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 250.00 | 188.00 | 62.00 | 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 785.00 | 11 956.00 | 14 829.00 | 26 785.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 328.00 | | 30 328.00 | 30 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 431 882.00 | 23 178.00 | 1 408 704.00 | 1 431 882.00 |
BT Marchandises | 159 791.00 | | 159 791.00 | 159 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 542.00 | | 107 542.00 | 107 542.00 |
BZ Autres créances | 6 172.00 | | 6 172.00 | 6 172.00 |
CF Disponibilités | 208 724.00 | | 208 724.00 | 208 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 098.00 | | 2 098.00 | 2 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 484 326.00 | | 484 326.00 | 484 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 916 208.00 | 23 178.00 | 1 893 031.00 | 1 916 208.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 328.00 | | | 30 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 156 500.00 | | | 156 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 749.00 | 163 500.00 | | 181 749.00 |
DL TOTAL (I) | 415 249.00 | 233 500.00 | | 415 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 204 991.00 | 1 326 540.00 | | 1 204 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 877.00 | 41 688.00 | | 30 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 460.00 | 134 877.00 | | 188 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 453.00 | 82 988.00 | | 53 453.00 |
EA Autres dettes | | 52 571.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 477 781.00 | 1 638 664.00 | | 1 477 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 893 031.00 | 1 872 164.00 | | 1 893 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 521.00 | 403 673.00 | | 374 521.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 000.00 | 10 000.00 | 20 000.00 | 30 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 460.00 | 188 460.00 | | 188 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 453.00 | 53 453.00 | | 53 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 328.00 | 30 328.00 | | 30 328.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 204 991.00 | 121 731.00 | 488 755.00 | 1 204 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 115 812.00 | 115 812.00 | | 115 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 140.00 | 146 140.00 | | 146 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 477 781.00 | 374 521.00 | 508 755.00 | 1 477 781.00 |