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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 987.00 | 1 305.00 | 13 683.00 | 14 987.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 502.00 | 1 305.00 | 20 198.00 | 21 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 138.00 | | 135 138.00 | 135 138.00 |
BZ Autres créances | 4 859.00 | | 4 859.00 | 4 859.00 |
CF Disponibilités | 465 411.00 | | 465 411.00 | 465 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 605 753.00 | | 605 753.00 | 605 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 627 255.00 | 1 305.00 | 625 950.00 | 627 255.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 331 496.00 | | | 331 496.00 |
DL TOTAL (I) | 349 496.00 | | | 349 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 218.00 | | | 71 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 308.00 | | | 22 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 612.00 | | | 71 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 098.00 | | | 111 098.00 |
EA Autres dettes | 217.00 | | | 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 454.00 | | | 276 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 625 950.00 | | | 625 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 502.00 | | | 21 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 987.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 987.00 | | | 14 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 515.00 | | | 6 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 305.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 305.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 612.00 | 71 612.00 | | 71 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 495.00 | 22 495.00 | | 22 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 736.00 | 6 736.00 | | 6 736.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 808.00 | 42 808.00 | | 42 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
UX Autres créances clients | 135 138.00 | 135 138.00 | | 135 138.00 |
VB T. V. A. | 4 267.00 | 4 267.00 | | 4 267.00 |
VI Groupe et associés | 22 308.00 | 22 308.00 | | 22 308.00 |
VP Divers | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 441.00 | 1 441.00 | | 1 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 842.00 | 140 342.00 | 6 500.00 | 146 842.00 |
VW T.V.A. | 37 618.00 | 37 618.00 | | 37 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 236.00 | 205 236.00 | | 205 236.00 |