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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 292.00 | 40 690.00 | 13 601.00 | 54 292.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 904 426.00 | 2 359 734.00 | 544 691.00 | 2 904 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 045.00 | 94 527.00 | 75 517.00 | 170 045.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 476.00 | | 22 476.00 | 22 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 164 740.00 | 2 494 953.00 | 669 787.00 | 3 164 740.00 |
BT Marchandises | 7 198.00 | | 7 198.00 | 7 198.00 |
BZ Autres créances | 40 152.00 | | 40 152.00 | 40 152.00 |
CF Disponibilités | 161 539.00 | | 161 539.00 | 161 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 735.00 | | 27 735.00 | 27 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 625.00 | | 236 625.00 | 236 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 401 366.00 | 2 494 953.00 | 906 413.00 | 3 401 366.00 |
CU Autres participations | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 137 099.00 | 297 740.00 | | 137 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -131 961.00 | -160 640.00 | | -131 961.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 334.00 | 6 804.00 | | 5 334.00 |
DL TOTAL (I) | 230 471.00 | 363 903.00 | | 230 471.00 |
DQ Provisions pour charges | 26 038.00 | 29 562.00 | | 26 038.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 038.00 | 29 562.00 | | 26 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 790.00 | 460.00 | | 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 437 431.00 | 347 014.00 | | 437 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 471.00 | 60 663.00 | | 59 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 831.00 | 140 262.00 | | 150 831.00 |
EA Autres dettes | 1 378.00 | 1 470.00 | | 1 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 649 903.00 | 549 870.00 | | 649 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 906 413.00 | 943 336.00 | | 906 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 471.00 | 202 855.00 | | 212 471.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 790.00 | 460.00 | | 790.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 856 138.00 | | 1 856 138.00 | 1 856 138.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 856 138.00 | | 1 856 138.00 | 1 856 138.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 782.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 763.00 | |
FQ Autres produits | | | 292.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 887 976.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 54 918.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 711 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 151.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 702 051.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 908.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 310 275.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 26 038.00 | |
GE Autres charges | | | 64 829.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 114 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -226 256.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 96 022.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96 022.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 598.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 598.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 94 423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -131 832.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 602.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 103 393.00 | 547.00 | | 103 393.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 103 393.00 | 4 150.00 | | 103 393.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 730.00 | 3 314.00 | | 730.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 102 792.00 | | | 102 792.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103 522.00 | 3 314.00 | | 103 522.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -129.00 | 835.00 | | -129.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 087 392.00 | 1 205 440.00 | | 2 087 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 219 354.00 | 1 366 081.00 | | 2 219 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -131 961.00 | -160 640.00 | | -131 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 312 194.00 | | 381 789.00 | 3 312 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 529 243.00 | 3 164 741.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 59 094.00 | 54 292.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 470 149.00 | 3 074 472.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 142.00 | | 8 244.00 | 105 142.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 171 076.00 | | 373 545.00 | 3 171 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 976.00 | | | 35 976.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 611 128.00 | 310 276.00 | 426 451.00 | 2 611 128.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 96 678.00 | 3 106.00 | 59 094.00 | 96 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 514 450.00 | 307 170.00 | 367 357.00 | 2 514 450.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 562.00 | 26 039.00 | 29 562.00 | 29 562.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 562.00 | 26 039.00 | 29 562.00 | 29 562.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 437 432.00 | | 437 432.00 | 437 432.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 471.00 | 59 471.00 | | 59 471.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 973.00 | 81 973.00 | | 81 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 055.00 | 49 055.00 | | 49 055.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 378.00 | 1 379.00 | | 1 378.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 476.00 | | 22 476.00 | 22 476.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
VB T. V. A. | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VC Groupe et associés | 32 175.00 | 32 179.00 | | 32 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 062.00 | 3 062.00 | | 3 062.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 284.00 | 19 264.00 | | 19 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 736.00 | 3 736.00 | | 3 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 735.00 | 27 735.00 | | 27 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 364.00 | 67 889.00 | 22 476.00 | 90 364.00 |
VW T.V.A. | 520.00 | 523.00 | | 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 649 903.00 | 212 471.00 | 437 432.00 | 649 903.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |