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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 496.00 | 35 146.00 | 6 350.00 | 41 496.00 |
AH Fonds commercial | 83 847.00 | | 83 847.00 | 83 847.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 481 282.00 | 431 305.00 | 49 977.00 | 481 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 517.00 | 91 220.00 | 30 297.00 | 121 517.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 311.00 | | 14 311.00 | 14 311.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 745 453.00 | 557 670.00 | 187 783.00 | 745 453.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 463.00 | 19 764.00 | 18 699.00 | 38 463.00 |
BN En cours de production de biens | 19 684.00 | | 19 684.00 | 19 684.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 788.00 | | 8 788.00 | 8 788.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 476.00 | | 157 476.00 | 157 476.00 |
BZ Autres créances | 43 637.00 | | 43 637.00 | 43 637.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 131.00 | 1 973.00 | 108 157.00 | 110 131.00 |
CF Disponibilités | 221 617.00 | | 221 617.00 | 221 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 848.00 | | 15 848.00 | 15 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 615 689.00 | 21 737.00 | 593 952.00 | 615 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 361 142.00 | 579 407.00 | 781 735.00 | 1 361 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 389 364.00 | 322 902.00 | | 389 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 041.00 | 76 462.00 | | 94 041.00 |
DL TOTAL (I) | 508 559.00 | 424 518.00 | | 508 559.00 |
DN Avances conditionnées | 58 348.00 | 81 702.00 | | 58 348.00 |
DO TOTAL (II) | 58 348.00 | 81 702.00 | | 58 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 100 177.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 926.00 | 30 199.00 | | 34 926.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 782.00 | 2 455.00 | | 1 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 127.00 | 46 895.00 | | 30 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 993.00 | 144 612.00 | | 147 993.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 576.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 214 828.00 | 324 914.00 | | 214 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 781 735.00 | 831 134.00 | | 781 735.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 735.00 | | 2 735.00 | 2 735.00 |
FG Production vendue services | 903 778.00 | 23 196.00 | 926 974.00 | 903 778.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 906 513.00 | 23 196.00 | 929 709.00 | 906 513.00 |
FM Production stockée | | | -31 462.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 686.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 694.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 922 627.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 879.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 315 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 273.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 287 211.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 859.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 183.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 764.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 808 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 884.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 519.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 629.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 148.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 972.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 913.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 2 380.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | 37 687.00 | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 300.00 | | | 12 300.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667.00 | 17 000.00 | | 1 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 967.00 | 17 000.00 | | 13 967.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 95.00 | 13 215.00 | | 95.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95.00 | 13 260.00 | | 95.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 871.00 | 3 740.00 | | 13 871.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 743.00 | 29 090.00 | | 33 743.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 937 741.00 | 881 932.00 | | 937 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 843 700.00 | 805 470.00 | | 843 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 041.00 | 76 462.00 | | 94 041.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 55 067.00 | 81 330.00 | | 55 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 725 875.00 | | 56 360.00 | 725 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 311.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 782.00 | 745 453.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 516.00 | 125 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 267.00 | 602 799.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 184.00 | | 5 675.00 | 120 184.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 588 549.00 | | 50 517.00 | 588 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 143.00 | | 168.00 | 17 143.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 565 175.00 | 29 183.00 | 36 687.00 | 565 175.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 641.00 | 3 021.00 | 516.00 | 32 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 532 534.00 | 26 161.00 | 36 172.00 | 532 534.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 720.00 | 19 764.00 | 13 720.00 | 13 720.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 001.00 | 1 973.00 | 1 001.00 | 1 001.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 721.00 | 21 737.00 | 14 722.00 | 14 721.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 721.00 | 21 737.00 | 14 722.00 | 14 721.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 720.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 001.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 127.00 | 30 127.00 | | 30 127.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 501.00 | 46 501.00 | | 46 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 299.00 | 65 299.00 | | 65 299.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 157 476.00 | 157 476.00 | | 157 476.00 |
VB T. V. A. | 2 934.00 | 2 934.00 | | 2 934.00 |
VC Groupe et associés | 40 407.00 | 40 407.00 | | 40 407.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 696.00 | 27 864.00 | 88 832.00 | 116 696.00 |
VI Groupe et associés | 34 926.00 | 34 926.00 | | 34 926.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 220.00 | | | 123 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 416.00 | 4 416.00 | | 4 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 848.00 | 15 848.00 | | 15 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 961.00 | 216 961.00 | 3 000.00 | 219 961.00 |
VW T.V.A. | 31 776.00 | 31 776.00 | | 31 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 742.00 | 240 910.00 | 88 832.00 | 329 742.00 |