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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 922.00 | 8 922.00 | | 8 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 232.00 | 11 446.00 | 786.00 | 12 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 113 423.00 | 20 369.00 | 1 093 054.00 | 1 113 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 130.00 | | 61 130.00 | 61 130.00 |
BZ Autres créances | 767 814.00 | | 767 814.00 | 767 814.00 |
CF Disponibilités | 22 452.00 | | 22 452.00 | 22 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 502.00 | | 2 502.00 | 2 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 853 899.00 | | 853 899.00 | 853 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 967 322.00 | 20 369.00 | 1 946 953.00 | 1 967 322.00 |
CU Autres participations | 1 092 268.00 | | 1 092 268.00 | 1 092 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 607 890.00 | 607 890.00 | | 607 890.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 621 334.00 | 610 795.00 | | 621 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 892.00 | 110 539.00 | | 96 892.00 |
DL TOTAL (I) | 1 359 117.00 | 1 362 225.00 | | 1 359 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 478 526.00 | 575 456.00 | | 478 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 969.00 | 13 187.00 | | 26 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 745.00 | 63 872.00 | | 71 745.00 |
EA Autres dettes | 10 596.00 | 2 411.00 | | 10 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 587 836.00 | 654 926.00 | | 587 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 946 953.00 | 2 017 151.00 | | 1 946 953.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 347 776.00 | | 347 776.00 | 347 776.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 347 776.00 | | 347 776.00 | 347 776.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 004.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 355 782.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 522.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 089.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 723.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 415.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 367 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 185.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 126 385.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 126 385.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 307.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 117 078.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 892.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 000.00 | -8 000.00 | | -8 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 482 167.00 | 467 725.00 | | 482 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 385 274.00 | 357 186.00 | | 385 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 892.00 | 110 539.00 | | 96 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 113 423.00 | | | 1 113 423.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 092 268.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 113 423.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 922.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 922.00 | | | 8 922.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 232.00 | | | 12 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 092 268.00 | | | 1 092 268.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 954.00 | 1 415.00 | | 18 954.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 922.00 | | | 8 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 032.00 | 1 415.00 | | 10 032.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 478 526.00 | 478 526.00 | | 478 526.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 969.00 | 26 969.00 | | 26 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 745.00 | 71 745.00 | | 71 745.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 596.00 | 10 596.00 | | 10 596.00 |
UX Autres créances clients | 61 130.00 | 61 130.00 | | 61 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 767 814.00 | 767 814.00 | | 767 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 502.00 | 2 502.00 | | 2 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 831 446.00 | 831 446.00 | | 831 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 587 836.00 | 587 836.00 | | 587 836.00 |