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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 276.00 | 116 954.00 | 2 321.00 | 119 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 997.00 | 74 997.00 | | 74 997.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 099.00 | 197 778.00 | 122 321.00 | 320 099.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 473.00 | | 35 473.00 | 35 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 802.00 | | 5 802.00 | 5 802.00 |
BZ Autres créances | 3 165.00 | | 3 165.00 | 3 165.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 42 426.00 | | 42 426.00 | 42 426.00 |
CF Disponibilités | 61 275.00 | | 61 275.00 | 61 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 590.00 | | 2 590.00 | 2 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 731.00 | | 150 731.00 | 150 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 470 830.00 | 197 778.00 | 273 052.00 | 470 830.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 826.00 | 5 826.00 | | 5 826.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 251 070.00 | 247 891.00 | | 251 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 304.00 | 3 179.00 | | -62 304.00 |
DL TOTAL (I) | 197 016.00 | 259 320.00 | | 197 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 907.00 | 13 606.00 | | 5 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 790.00 | 448.00 | | 26 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 312.00 | 19 362.00 | | 18 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 028.00 | 38 677.00 | | 25 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 037.00 | 72 092.00 | | 76 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 273 052.00 | 331 411.00 | | 273 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 037.00 | 66 235.00 | | 76 037.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 059 887.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 059 887.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 309.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 060 196.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 84 755.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -482.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 288 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 539.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 495 353.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 633.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 134.00 | |
GE Autres charges | | | 5 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 094 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 928.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 060.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 244.00 | | | 28 244.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 244.00 | | | 28 244.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 244.00 | | | -28 244.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 060 196.00 | 1 070 303.00 | | 1 060 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 122 500.00 | 1 067 124.00 | | 1 122 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -62 304.00 | 3 179.00 | | -62 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 101.00 | | | 320 101.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 826.00 | | | 5 826.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 320 101.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 826.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 194 275.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 275.00 | | | 194 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 644.00 | 16 134.00 | | 181 644.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 826.00 | | | 5 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 818.00 | 16 134.00 | | 175 818.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 312.00 | 18 312.00 | | 18 312.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 464.00 | 5 464.00 | | 5 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 463.00 | 12 463.00 | | 12 463.00 |
UX Autres créances clients | 5 802.00 | 5 802.00 | | 5 802.00 |
VB T. V. A. | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 907.00 | 5 907.00 | | 5 907.00 |
VI Groupe et associés | 26 790.00 | 26 790.00 | | 26 790.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 749.00 | | | 7 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 194.00 | 6 194.00 | | 6 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 590.00 | 2 590.00 | | 2 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 557.00 | 11 557.00 | | 11 557.00 |
VW T.V.A. | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 037.00 | 76 037.00 | | 76 037.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 616.00 | | | 24 616.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 658.00 | | | 8 658.00 |
ST Autres comptes | 86 025.00 | | | 86 025.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 718.00 | | | 39 718.00 |
YT Sous‐traitance | 153 661.00 | | | 153 661.00 |
YW Taxe professionnelle | 923.00 | | | 923.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 539.00 | | | 25 539.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 395.00 | | | 17 395.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 062.00 | | | 2 062.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 288 063.00 | | | 288 063.00 |