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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 097.00 | 8 187.00 | 11 910.00 | 20 097.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 093.00 | 45 156.00 | 13 937.00 | 59 093.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 728.00 | 53 881.00 | 25 847.00 | 79 728.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 960.00 | | 35 960.00 | 35 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 365.00 | 4 623.00 | 50 741.00 | 55 365.00 |
BZ Autres créances | 2 988.00 | | 2 988.00 | 2 988.00 |
CF Disponibilités | 384 737.00 | | 384 737.00 | 384 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 420.00 | | 3 420.00 | 3 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 482 470.00 | 4 623.00 | 477 846.00 | 482 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 562 197.00 | 58 504.00 | 503 693.00 | 562 197.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 950.00 | | | 9 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 49 847.00 | 49 847.00 | | 49 847.00 |
DG Autres réserves | 122 644.00 | 112 059.00 | | 122 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 197.00 | 24 785.00 | | 29 197.00 |
DL TOTAL (I) | 210 488.00 | 195 492.00 | | 210 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 245 695.00 | 230 695.00 | | 245 695.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 020.00 | | | 4 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 823.00 | 10 222.00 | | 3 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 195.00 | 69 102.00 | | 37 195.00 |
EA Autres dettes | 2 473.00 | 75.00 | | 2 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 205.00 | 310 094.00 | | 293 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 503 693.00 | 505 586.00 | | 503 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 205.00 | 310 094.00 | | 293 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 728.00 | | | 79 728.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 79 728.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 097.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 631.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 097.00 | | | 20 097.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 631.00 | | | 59 631.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 857.00 | 9 024.00 | | 44 857.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 527.00 | 3 660.00 | | 4 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 330.00 | 5 364.00 | | 40 330.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 823.00 | 3 823.00 | | 3 823.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 821.00 | 6 821.00 | | 6 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 955.00 | 20 955.00 | | 20 955.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 473.00 | 2 473.00 | | 2 473.00 |
UX Autres créances clients | 45 415.00 | 45 415.00 | | 45 415.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 950.00 | | 9 950.00 | 9 950.00 |
VB T. V. A. | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
VI Groupe et associés | 245 695.00 | 245 695.00 | | 245 695.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 011.00 | 2 011.00 | | 2 011.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 942.00 | 1 942.00 | | 1 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 420.00 | 3 420.00 | | 3 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 773.00 | 51 823.00 | 9 950.00 | 61 773.00 |
VW T.V.A. | 5 457.00 | 5 457.00 | | 5 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 185.00 | 289 185.00 | | 289 185.00 |