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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 28 420.00 | 3 000.00 | 25 420.00 | 28 420.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 835.00 | 1 304.00 | 531.00 | 1 835.00 |
AN Terrains | 2 106.00 | 825.00 | 1 281.00 | 2 106.00 |
AP Constructions | 115 882.00 | 65 426.00 | 50 456.00 | 115 882.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 522.00 | 92 535.00 | 32 987.00 | 125 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 357 813.00 | 185 179.00 | 172 634.00 | 357 813.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 1 825.00 | | 1 825.00 | 1 825.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 638 953.00 | 348 269.00 | 290 684.00 | 638 953.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 098.00 | | 39 098.00 | 39 098.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 61 273.00 | | 61 273.00 | 61 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 215.00 | 8 252.00 | 138 963.00 | 147 215.00 |
BZ Autres créances | 64 234.00 | | 64 234.00 | 64 234.00 |
CF Disponibilités | 115 154.00 | | 115 154.00 | 115 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 004.00 | | 5 004.00 | 5 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 979.00 | 8 252.00 | 423 727.00 | 431 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 070 932.00 | 356 521.00 | 714 411.00 | 1 070 932.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 325.00 | | | 7 325.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 169 671.00 | 114 950.00 | | 169 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 576.00 | 54 722.00 | | 51 576.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 772.00 | 17 545.00 | | 12 772.00 |
DL TOTAL (I) | 250 522.00 | 203 717.00 | | 250 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 551.00 | 188 785.00 | | 191 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 279.00 | 30 801.00 | | 6 279.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 421.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 790.00 | 131 401.00 | | 146 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 055.00 | 144 797.00 | | 116 055.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 214.00 | 6 000.00 | | 3 214.00 |
EA Autres dettes | | 100.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 463 889.00 | 504 306.00 | | 463 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 714 411.00 | 708 022.00 | | 714 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 015.00 | 365 014.00 | | 316 015.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 710.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 553 290.00 | | 86 738.00 | 553 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 075.00 | 638 954.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 075.00 | 601 324.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 636.00 | | 619.00 | 29 636.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 520 654.00 | | 81 745.00 | 520 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | 4 375.00 | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 284 446.00 | 64 735.00 | 913.00 | 284 446.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 216.00 | 88.00 | | 4 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 230.00 | 64 647.00 | 913.00 | 280 230.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 252.00 | | | 8 252.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 252.00 | | | 8 252.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 252.00 | | | 8 252.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 790.00 | 146 790.00 | | 146 790.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 010.00 | 54 010.00 | | 54 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 640.00 | 23 640.00 | | 23 640.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 214.00 | 3 214.00 | | 3 214.00 |
UP Prêts | 1 825.00 | 1 825.00 | | 1 825.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
UX Autres créances clients | 138 963.00 | 138 963.00 | | 138 963.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 252.00 | 8 252.00 | | 8 252.00 |
VB T. V. A. | 40 389.00 | 40 389.00 | | 40 389.00 |
VC Groupe et associés | 12 702.00 | 12 702.00 | | 12 702.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 455.00 | 43 580.00 | 134 700.00 | 191 455.00 |
VI Groupe et associés | 6 279.00 | 6 279.00 | | 6 279.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 531.00 | | | 49 531.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 328.00 | 1 328.00 | | 1 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 816.00 | 9 816.00 | | 9 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 004.00 | 5 004.00 | | 5 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 779.00 | 223 779.00 | | 223 779.00 |
VW T.V.A. | 38 180.00 | 38 180.00 | | 38 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 889.00 | 316 015.00 | 134 700.00 | 463 889.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 410.00 | 14 013.00 | | 10 410.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 735.00 | 17 723.00 | | 29 735.00 |
ST Autres comptes | 272 668.00 | 171 771.00 | | 272 668.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 667.00 | 23 055.00 | | 25 667.00 |
YT Sous‐traitance | 47 481.00 | 62 530.00 | | 47 481.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 119.00 | 1 356.00 | | 2 119.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 402.00 | 1 828.00 | | 1 402.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 812.00 | 15 841.00 | | 11 812.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 528 745.00 | 219 463.00 | | 528 745.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 248 924.00 | 97 886.00 | | 248 924.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 377 670.00 | 276 434.00 | | 377 670.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |