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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
BZ Autres créances | 122 255.00 | | 122 255.00 | 122 255.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 51 425.00 | | 51 425.00 | 51 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 680.00 | | 223 680.00 | 223 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 823 680.00 | | 823 680.00 | 823 680.00 |
CU Autres participations | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 560 000.00 | 1 000.00 | | 560 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 000.00 | 100.00 | | 56 000.00 |
DG Autres réserves | 442.00 | 615 974.00 | | 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 200.00 | 49 368.00 | | 60 200.00 |
DL TOTAL (I) | 676 643.00 | 666 442.00 | | 676 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 038.00 | 105 638.00 | | 147 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 5 173.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 147 038.00 | 110 811.00 | | 147 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 823 680.00 | 777 253.00 | | 823 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 038.00 | 110 811.00 | | 147 038.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 421.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -421.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 763.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 763.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 763.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 341.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 141.00 | -23.00 | | 141.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 763.00 | 50 121.00 | | 60 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 562.00 | 753.00 | | 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 200.00 | 49 368.00 | | 60 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 600 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VC Groupe et associés | 119 359.00 | 119 359.00 | | 119 359.00 |
VI Groupe et associés | 147 038.00 | 147 038.00 | | 147 038.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 897.00 | 2 897.00 | | 2 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 255.00 | 122 255.00 | | 122 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 038.00 | 147 038.00 | | 147 038.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | | 104.00 | | |
ST Autres comptes | 421.00 | 597.00 | | 421.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 421.00 | 701.00 | | 421.00 |