| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 367 580.00 | | 367 580.00 | 367 580.00 |
AP Constructions | 126 143.00 | 123 124.00 | 3 019.00 | 126 143.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 352.00 | 68 638.00 | 7 714.00 | 76 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 628.00 | 61 888.00 | 64 740.00 | 126 628.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 038.00 | | 1 038.00 | 1 038.00 |
BJ TOTAL (I) | 697 741.00 | 253 650.00 | 444 091.00 | 697 741.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 194.00 | | 2 194.00 | 2 194.00 |
BT Marchandises | 78 944.00 | | 78 944.00 | 78 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 067.00 | | 6 067.00 | 6 067.00 |
BZ Autres créances | 32 199.00 | | 32 199.00 | 32 199.00 |
CF Disponibilités | 194 526.00 | | 194 526.00 | 194 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 987.00 | | 313 987.00 | 313 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 011 728.00 | 253 649.00 | 758 078.00 | 1 011 728.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 16 419.00 | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 144 517.00 | 72 840.00 | | 144 517.00 |
DH Report à nouveau | | 43 249.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 964.00 | 34 009.00 | | 95 964.00 |
DJ Subventions d’investissement | 42 588.00 | 47 798.00 | | 42 588.00 |
DL TOTAL (I) | 525 069.00 | 434 315.00 | | 525 069.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 58 944.00 | 82 680.00 | | 58 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 173.00 | 62 415.00 | | 93 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 893.00 | 39 674.00 | | 80 893.00 |
EA Autres dettes | | 75.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 233 009.00 | 184 842.00 | | 233 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 758 078.00 | 619 157.00 | | 758 078.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 972 078.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 688.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 974 766.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 946.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 984 212.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 449 393.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 961.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 442.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 409.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 347.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 727.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 497.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 867.00 | |
GE Autres charges | | | 953.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 862 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 130.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 537.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -537.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 593.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 210.00 | 5 125.00 | | 5 210.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 140.00 | 5 125.00 | | 5 140.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 769.00 | 6 343.00 | | 30 769.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 989 422.00 | 1 511 368.00 | | 1 989 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 893 458.00 | 1 477 359.00 | | 1 893 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 964.00 | 34 009.00 | | 95 964.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 857.00 | 21 867.00 | 14 075.00 | 245 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 857.00 | 21 867.00 | 14 075.00 | 245 857.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 173.00 | 93 173.00 | | 93 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 893.00 | 80 893.00 | | 80 893.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 018.00 | | 1 018.00 | 1 018.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 944.00 | 11 922.00 | 47 022.00 | 58 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 322.00 | 38 322.00 | | 38 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 340.00 | 38 322.00 | 1 018.00 | 39 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 010.00 | 185 988.00 | 47 022.00 | 233 010.00 |