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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
AP Constructions | 20 157.00 | 20 157.00 | | 20 157.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 768.00 | 29 875.00 | 14 893.00 | 44 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 458.00 | 226 090.00 | 59 367.00 | 285 458.00 |
BH Autres immobilisations financières | 346.00 | | 346.00 | 346.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 401.00 | 276 795.00 | 74 607.00 | 351 401.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 770.00 | | 13 770.00 | 13 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 788.00 | 10 319.00 | 125 469.00 | 135 788.00 |
BZ Autres créances | 24 267.00 | | 24 267.00 | 24 267.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 440 022.00 | | 440 022.00 | 440 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 008.00 | | 11 008.00 | 11 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 624 855.00 | 10 319.00 | 614 536.00 | 624 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 976 256.00 | 287 114.00 | 689 143.00 | 976 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 354 982.00 | 324 912.00 | | 354 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 010.00 | 90 070.00 | | 52 010.00 |
DL TOTAL (I) | 415 377.00 | 423 367.00 | | 415 377.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 720.00 | 66 807.00 | | 80 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 698.00 | 81 771.00 | | 90 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 343.00 | 123 889.00 | | 80 343.00 |
EA Autres dettes | 2 004.00 | 2 004.00 | | 2 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 765.00 | 274 470.00 | | 253 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 689 143.00 | 717 837.00 | | 689 143.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 613.00 | 29 186.00 | 12 004.00 | 259 613.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 672.00 | | | 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 941.00 | 29 185.00 | 12 004.00 | 258 941.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 698.00 | 90 698.00 | | 90 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 343.00 | 80 343.00 | | 80 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 724.00 | 82 724.00 | | 82 724.00 |
UT Autres immobilisations financières | 346.00 | | 346.00 | 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 171 063.00 | 156 968.00 | 14 095.00 | 171 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 409.00 | 156 968.00 | 14 441.00 | 171 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 766.00 | 253 765.00 | | 253 766.00 |