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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 50 000.00 | 12 472.00 | 37 528.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 511.00 | 52 696.00 | 6 815.00 | 59 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 117.00 | 138 162.00 | 78 955.00 | 217 117.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 519.00 | | 1 519.00 | 1 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 528 147.00 | 203 330.00 | 324 817.00 | 528 147.00 |
BN En cours de production de biens | 36 305.00 | | 36 305.00 | 36 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 965.00 | 64 321.00 | 68 643.00 | 132 965.00 |
BZ Autres créances | 49 984.00 | | 49 984.00 | 49 984.00 |
CF Disponibilités | 643 921.00 | | 643 921.00 | 643 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 832.00 | | 9 832.00 | 9 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 873 007.00 | 64 321.00 | 808 685.00 | 873 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 401 154.00 | 267 651.00 | 1 133 502.00 | 1 401 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 895 072.00 | 875 179.00 | | 895 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 267.00 | 69 894.00 | | 27 267.00 |
DL TOTAL (I) | 944 340.00 | 967 072.00 | | 944 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 230.00 | 19 850.00 | | 15 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 769.00 | 90 538.00 | | 65 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 164.00 | 152 259.00 | | 108 164.00 |
EA Autres dettes | | 1 876.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 189 163.00 | 264 522.00 | | 189 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 133 502.00 | 1 231 594.00 | | 1 133 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 534 558.00 | | 984.00 | 534 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 519.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 395.00 | 528 147.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 395.00 | 326 628.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 333 039.00 | | 984.00 | 333 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 519.00 | | | 1 519.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 528.00 | 36 197.00 | 7 395.00 | 174 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 528.00 | 36 197.00 | 7 395.00 | 174 528.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 769.00 | 65 769.00 | | 65 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 164.00 | 108 164.00 | | 108 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 230.00 | 15 230.00 | | 15 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 519.00 | | 1 519.00 | 1 519.00 |
UX Autres créances clients | 132 965.00 | 132 965.00 | | 132 965.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 984.00 | 49 984.00 | | 49 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 832.00 | 9 832.00 | | 9 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 300.00 | 192 781.00 | 1 519.00 | 194 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 163.00 | 189 163.00 | | 189 163.00 |