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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 458.00 | 14 458.00 | | 14 458.00 |
AN Terrains | 35 463.00 | 35 463.00 | | 35 463.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 090.00 | 77 882.00 | 7 207.00 | 85 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 913.00 | 239 821.00 | 9 091.00 | 248 913.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 911.00 | | 3 911.00 | 3 911.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 851.00 | 367 626.00 | 20 225.00 | 387 851.00 |
BT Marchandises | 64 298.00 | 2 095.00 | 62 202.00 | 64 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 501.00 | | 138 501.00 | 138 501.00 |
BZ Autres créances | 213 430.00 | | 213 430.00 | 213 430.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
CF Disponibilités | 158 136.00 | | 158 136.00 | 158 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 465.00 | | 5 465.00 | 5 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 580 069.00 | 2 095.00 | 577 974.00 | 580 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 967 921.00 | 369 721.00 | 598 199.00 | 967 921.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 629.00 | | | 23 629.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 362.00 | | | 2 362.00 |
DG Autres réserves | 86 379.00 | | | 86 379.00 |
DH Report à nouveau | 209 116.00 | | | 209 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 432.00 | | | 51 432.00 |
DL TOTAL (I) | 372 919.00 | | | 372 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 078.00 | | | 152 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 079.00 | | | 73 079.00 |
EA Autres dettes | 122.00 | | | 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 279.00 | | | 225 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 598 199.00 | | | 598 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 279.00 | | | 225 279.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 765 496.00 | | 765 496.00 | 765 496.00 |
FG Production vendue services | 404 572.00 | | 404 572.00 | 404 572.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 170 069.00 | | 1 170 069.00 | 1 170 069.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 999.00 | |
FQ Autres produits | | | 145.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 175 214.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 545 374.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -39 089.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 299 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 927.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 903.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 235.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 180.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 288.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 115 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 833.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 438.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 438.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 272.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 999.00 | | | 4 999.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 796.00 | | | 11 796.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 178 653.00 | | | 1 178 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 127 222.00 | | | 1 127 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 431.00 | | | 51 431.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 102.00 | | | 4 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 379 832.00 | | 9 519.00 | 379 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 926.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 387 851.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 500.00 | 369 467.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 458.00 | | | 14 458.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 361 448.00 | | 9 519.00 | 361 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 926.00 | | | 3 926.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 357 946.00 | 11 180.00 | 1 500.00 | 357 946.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 458.00 | | | 14 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 343 488.00 | 11 180.00 | 1 500.00 | 343 488.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 078.00 | 152 078.00 | | 152 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 079.00 | 73 079.00 | | 73 079.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 911.00 | | 3 911.00 | 3 911.00 |
UX Autres créances clients | 138 501.00 | 138 501.00 | | 138 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 213 430.00 | 213 430.00 | | 213 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 466.00 | 5 466.00 | | 5 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 306.00 | 357 397.00 | 3 911.00 | 361 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 280.00 | 225 280.00 | | 225 280.00 |