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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 575 000.00 | | 575 000.00 | 575 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 280.00 | 3 059.00 | 2 222.00 | 5 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 427 483.00 | 402 879.00 | 24 604.00 | 427 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 073.00 | 82 977.00 | 14 097.00 | 97 073.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 120.00 | | 15 120.00 | 15 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 119 957.00 | 488 914.00 | 631 043.00 | 1 119 957.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 766.00 | | 24 766.00 | 24 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 590.00 | 3 950.00 | 81 640.00 | 85 590.00 |
BZ Autres créances | 10 013.00 | | 10 013.00 | 10 013.00 |
CF Disponibilités | 125 972.00 | | 125 972.00 | 125 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 096.00 | | 2 096.00 | 2 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 438.00 | 3 950.00 | 244 488.00 | 248 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 368 394.00 | 492 864.00 | 875 531.00 | 1 368 394.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 303 436.00 | 284 618.00 | | 303 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 735.00 | 18 818.00 | | 34 735.00 |
DL TOTAL (I) | 380 094.00 | 345 359.00 | | 380 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 394 160.00 | 474 936.00 | | 394 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 849.00 | 31 940.00 | | 27 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 240.00 | 47 726.00 | | 73 240.00 |
EA Autres dettes | 188.00 | 1 044.00 | | 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 495 436.00 | 555 646.00 | | 495 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 875 531.00 | 901 005.00 | | 875 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 824.00 | 80 710.00 | | 182 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 111 619.00 | | 8 338.00 | 1 111 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 119 957.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 580 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 524 556.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 580 280.00 | | | 580 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 516 218.00 | | 8 338.00 | 516 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 120.00 | | | 15 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 477 151.00 | 11 763.00 | | 477 151.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 459.00 | 600.00 | | 2 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 474 692.00 | 11 163.00 | | 474 692.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 189.00 | | 4 240.00 | 8 189.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 189.00 | | 4 240.00 | 8 189.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 189.00 | | 4 240.00 | 8 189.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 240.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 849.00 | 27 849.00 | | 27 849.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 182.00 | 24 182.00 | | 24 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 719.00 | 15 719.00 | | 15 719.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 788.00 | 5 788.00 | | 5 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 120.00 | | 15 120.00 | 15 120.00 |
UX Autres créances clients | 81 552.00 | 81 552.00 | | 81 552.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 586.00 | 5 586.00 | | 5 586.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 038.00 | 4 038.00 | | 4 038.00 |
VB T. V. A. | 4 408.00 | 4 408.00 | | 4 408.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 394 160.00 | 81 548.00 | 312 612.00 | 394 160.00 |
VP Divers | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 229.00 | 7 229.00 | | 7 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 096.00 | 2 096.00 | | 2 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 820.00 | 97 699.00 | 15 120.00 | 112 820.00 |
VW T.V.A. | 20 322.00 | 20 322.00 | | 20 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 495 436.00 | 182 824.00 | 312 612.00 | 495 436.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 090.00 | 25 919.00 | | 2 090.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 172 962.00 | 189 541.00 | | 172 962.00 |
ST Autres comptes | 78 363.00 | 75 336.00 | | 78 363.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 94 780.00 | 95 101.00 | | 94 780.00 |
YT Sous‐traitance | 28 185.00 | 8 548.00 | | 28 185.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 039.00 | 8 169.00 | | 4 039.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 129.00 | 34 089.00 | | 6 129.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 139 609.00 | 136 122.00 | | 139 609.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 80 045.00 | 70 759.00 | | 80 045.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 374 290.00 | 368 526.00 | | 374 290.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |