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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 84 032.00 | 46 903.00 | 37 130.00 | 84 032.00 |
AP Constructions | 1 567 503.00 | 1 567 503.00 | | 1 567 503.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 431 643.00 | 1 312 169.00 | 119 474.00 | 1 431 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 375 262.00 | 267 808.00 | 107 454.00 | 375 262.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 458 700.00 | 3 194 383.00 | 264 317.00 | 3 458 700.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 265.00 | | 10 265.00 | 10 265.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 508.00 | | 4 508.00 | 4 508.00 |
BZ Autres créances | 550 252.00 | | 550 252.00 | 550 252.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 133 132.00 | | 133 132.00 | 133 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 716.00 | | 12 716.00 | 12 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 710 873.00 | | 710 873.00 | 710 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 169 573.00 | 3 194 383.00 | 975 190.00 | 4 169 573.00 |
CU Autres participations | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 344 000.00 | 344 000.00 | | 344 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 400.00 | 34 400.00 | | 34 400.00 |
DG Autres réserves | 27 817.00 | 19 838.00 | | 27 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 009.00 | 107 979.00 | | 16 009.00 |
DL TOTAL (I) | 422 227.00 | 506 217.00 | | 422 227.00 |
DP Provisions pour risques | 56 654.00 | 56 578.00 | | 56 654.00 |
DR TOTAL (IV) | 56 654.00 | 56 578.00 | | 56 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 818.00 | 203 556.00 | | 142 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 908.00 | 316 452.00 | | 248 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 628.00 | 99 039.00 | | 77 628.00 |
EA Autres dettes | 26 956.00 | 25 909.00 | | 26 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 496 309.00 | 644 957.00 | | 496 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 975 190.00 | 1 207 752.00 | | 975 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 421 559.00 | 522 893.00 | | 421 559.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 407.00 | | | 20 407.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 88 132.00 | | 88 132.00 | 88 132.00 |
FG Production vendue services | 1 455 643.00 | | 1 455 643.00 | 1 455 643.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 543 775.00 | | 1 543 775.00 | 1 543 775.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 110 346.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 055.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 660 176.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 57 955.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 063.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 051.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 537 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 018.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 600 926.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 099.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 249.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 716.00 | |
GE Autres charges | | | 55 042.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 641 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 276.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9 786.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 789.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 957.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 957.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 832.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 109.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 106 706.00 | 32 221.00 | | 106 706.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 42 744.00 | 11 124.00 | | 42 744.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 931.00 | 13 903.00 | | 1 931.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 17 373.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 931.00 | 31 276.00 | | 1 931.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 30.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 895.00 | 273.00 | | 7 895.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 030.00 | 303.00 | | 8 030.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 099.00 | 30 972.00 | | -6 099.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 671 896.00 | 1 073 635.00 | | 1 671 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 655 886.00 | 965 656.00 | | 1 655 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 009.00 | 107 979.00 | | 16 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 595 759.00 | | 101 813.00 | 3 595 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 258.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 238 873.00 | 3 458 698.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 010.00 | 84 032.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 235 864.00 | 3 374 408.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 621.00 | | 22 421.00 | 64 621.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 530 880.00 | | 79 392.00 | 3 530 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 258.00 | | | 258.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 321 112.00 | 104 249.00 | 230 979.00 | 3 321 112.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 278.00 | 6 634.00 | 3 010.00 | 43 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 277 834.00 | 97 615.00 | 227 969.00 | 3 277 834.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 56 578.00 | 3 716.00 | 3 640.00 | 56 578.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 578.00 | 3 716.00 | 3 640.00 | 56 578.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 716.00 | 3 640.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 908.00 | 248 908.00 | | 248 908.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 744.00 | 50 744.00 | | 50 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 552.00 | 18 552.00 | | 18 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 956.00 | 26 956.00 | | 26 956.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
UX Autres créances clients | 4 508.00 | 4 508.00 | | 4 508.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 441.00 | 6 441.00 | | 6 441.00 |
VB T. V. A. | 8 055.00 | 8 055.00 | | 8 055.00 |
VC Groupe et associés | 528 359.00 | 528 359.00 | | 528 359.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 754.00 | 20 754.00 | | 20 754.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 063.00 | 47 313.00 | 74 750.00 | 122 063.00 |
VI Groupe et associés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 221.00 | | | 81 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 965.00 | 7 965.00 | | 7 965.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 094.00 | 7 094.00 | | 7 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 716.00 | 12 716.00 | | 12 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 567 526.00 | 567 476.00 | 50.00 | 567 526.00 |
VW T.V.A. | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 496 309.00 | 421 559.00 | 74 750.00 | 496 309.00 |