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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
AP Constructions | 390 012.00 | 32 492.00 | 357 520.00 | 390 012.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 790 279.00 | 671 113.00 | 119 166.00 | 790 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 730 946.00 | 503 799.00 | 227 147.00 | 730 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 912 617.00 | 1 208 785.00 | 703 832.00 | 1 912 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 654 487.00 | 33 870.00 | 620 617.00 | 654 487.00 |
BZ Autres créances | 36 043.00 | | 36 043.00 | 36 043.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 604 817.00 | | 604 817.00 | 604 817.00 |
CF Disponibilités | 67 446.00 | | 67 446.00 | 67 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 235 827.00 | | 235 827.00 | 235 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 598 620.00 | 33 870.00 | 1 564 750.00 | 1 598 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 511 237.00 | 1 242 655.00 | 2 268 583.00 | 3 511 237.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DG Autres réserves | 1 671 365.00 | 2 143 869.00 | | 1 671 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -169 916.00 | -392 504.00 | | -169 916.00 |
DL TOTAL (I) | 1 594 948.00 | 1 844 865.00 | | 1 594 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266 191.00 | 415 939.00 | | 266 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 067.00 | 15 129.00 | | 13 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 300.00 | 371 161.00 | | 178 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 076.00 | 195 566.00 | | 211 076.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | 5 663.00 | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 673 635.00 | 1 003 457.00 | | 673 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 268 583.00 | 2 848 322.00 | | 2 268 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 560 655.00 | 747 624.00 | | 560 655.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 247.00 | | | 10 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 901 295.00 | | 27 708.00 | 1 901 295.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 490.00 | 12 896.00 | 1 912 617.00 | 3 490.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 490.00 | 12 896.00 | 1 911 237.00 | 3 490.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 899 915.00 | | 27 708.00 | 1 899 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 034 049.00 | 187 631.00 | 12 896.00 | 1 034 049.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 032 669.00 | 187 631.00 | 12 896.00 | 1 032 669.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 870.00 | | | 33 870.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 870.00 | | | 33 870.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 870.00 | | | 33 870.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 300.00 | 178 300.00 | | 178 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 842.00 | 41 842.00 | | 41 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 791.00 | 46 791.00 | | 46 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 613 843.00 | 613 843.00 | | 613 843.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 644.00 | 40 644.00 | | 40 644.00 |
VB T. V. A. | 22 351.00 | 22 351.00 | | 22 351.00 |
VC Groupe et associés | 12 329.00 | 12 329.00 | | 12 329.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 428.00 | 10 428.00 | | 10 428.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 255 763.00 | 142 783.00 | 112 980.00 | 255 763.00 |
VI Groupe et associés | 13 067.00 | 13 067.00 | | 13 067.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 159 948.00 | | | 159 948.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 563.00 | 6 563.00 | | 6 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 235 827.00 | 235 827.00 | | 235 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 926 357.00 | 926 357.00 | | 926 357.00 |
VW T.V.A. | 115 880.00 | 115 880.00 | | 115 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 673 635.00 | 560 655.00 | 112 980.00 | 673 635.00 |