| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 833.00 | 9 833.00 | | 9 833.00 |
AH Fonds commercial | 496 224.00 | 218 002.00 | 278 222.00 | 496 224.00 |
AP Constructions | 73 099.00 | 62 372.00 | 10 727.00 | 73 099.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 224 674.00 | 219 072.00 | 5 602.00 | 224 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 059 503.00 | 886 578.00 | 172 924.00 | 1 059 503.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 450.00 | | 5 450.00 | 5 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 164 786.00 | 1 395 859.00 | 768 926.00 | 2 164 786.00 |
BT Marchandises | 1 341 192.00 | 195 926.00 | 1 145 265.00 | 1 341 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 729 049.00 | 103 782.00 | 3 625 266.00 | 3 729 049.00 |
BZ Autres créances | 389 565.00 | | 389 565.00 | 389 565.00 |
CF Disponibilités | 2 985.00 | | 2 985.00 | 2 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 761.00 | | 13 761.00 | 13 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 476 554.00 | 299 709.00 | 5 176 844.00 | 5 476 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 641 340.00 | 1 695 569.00 | 5 945 771.00 | 7 641 340.00 |
CU Autres participations | 296 000.00 | | 296 000.00 | 296 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 091 500.00 | 1 091 500.00 | | 1 091 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 546.00 | 21 546.00 | | 21 546.00 |
DD Réserve légale (1) | 87 477.00 | 87 477.00 | | 87 477.00 |
DH Report à nouveau | -757 026.00 | -435 176.00 | | -757 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -374 190.00 | -321 850.00 | | -374 190.00 |
DK Provisions réglementées | 36 221.00 | 40 965.00 | | 36 221.00 |
DL TOTAL (I) | 105 528.00 | 484 461.00 | | 105 528.00 |
DP Provisions pour risques | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 327 191.00 | 403 123.00 | | 327 191.00 |
DR TOTAL (IV) | 384 191.00 | 403 123.00 | | 384 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 135 223.00 | 1 941 144.00 | | 2 135 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 579 092.00 | 2 728 762.00 | | 2 579 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 499 677.00 | 479 593.00 | | 499 677.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 814.00 | 19 126.00 | | 49 814.00 |
EA Autres dettes | 192 243.00 | 266 229.00 | | 192 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 456 051.00 | 5 434 856.00 | | 5 456 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 945 771.00 | 6 322 441.00 | | 5 945 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 976 830.00 | 4 714 003.00 | | 4 976 830.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 414 367.00 | 921 066.00 | | 1 414 367.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 285 830.00 | 5 670.00 | 18 291 500.00 | 18 285 830.00 |
FG Production vendue services | 248 496.00 | 124.00 | 248 620.00 | 248 496.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 534 327.00 | 5 794.00 | 18 540 121.00 | 18 534 327.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 332 277.00 | |
FQ Autres produits | | | 41 637.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 921 369.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 871 020.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 57 471.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 573 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 152 082.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 276 726.00 | |
FZ Charges sociales | | | 938 995.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 105.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 202 826.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 57 000.00 | |
GE Autres charges | | | 97 819.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 303 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -382 547.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 075.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 075.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 029.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -395 577.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 32.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 334.00 | 24 043.00 | | 22 334.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 872.00 | 9 696.00 | | 4 872.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 206.00 | 33 772.00 | | 27 206.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 690.00 | 49 255.00 | | 5 690.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 128.00 | 22 538.00 | | 128.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 819.00 | 71 794.00 | | 5 819.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 387.00 | -38 021.00 | | 21 387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 948 622.00 | 18 545 650.00 | | 18 948 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 322 812.00 | 18 867 500.00 | | 19 322 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -374 190.00 | -321 850.00 | | -374 190.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 189 096.00 | | 84 139.00 | 2 189 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 301 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 108 448.00 | 2 164 786.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 506 057.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 108 448.00 | 1 357 278.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 506 057.00 | | | 506 057.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 381 588.00 | | 84 139.00 | 1 381 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 301 450.00 | | | 301 450.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 422 512.00 | 76 105.00 | 102 758.00 | 1 422 512.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 227 835.00 | -218 002.00 | | 227 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 194 676.00 | 76 105.00 | 102 758.00 | 1 194 676.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 40 965.00 | 128.00 | 4 872.00 | 40 965.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 403 123.00 | 57 000.00 | 75 931.00 | 403 123.00 |
6N Sur stocks et en cours | 248 565.00 | 195 926.00 | 248 565.00 | 248 565.00 |
6T Sur comptes clients | 104 663.00 | 6 899.00 | 7 780.00 | 104 663.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 353 229.00 | 202 826.00 | 256 346.00 | 353 229.00 |
7C TOTAL GENERAL | 797 317.00 | 259 955.00 | 337 149.00 | 797 317.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 259 826.00 | 332 277.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 128.00 | 4 872.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 579 092.00 | 2 579 092.00 | | 2 579 092.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 234 684.00 | 234 684.00 | | 234 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 227 207.00 | 227 207.00 | | 227 207.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 814.00 | 49 814.00 | | 49 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 192 243.00 | 192 243.00 | | 192 243.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 450.00 | | 5 450.00 | 5 450.00 |
UX Autres créances clients | 3 611 427.00 | 3 611 427.00 | | 3 611 427.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 927.00 | 4 927.00 | | 4 927.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 117 622.00 | | 117 622.00 | 117 622.00 |
VB T. V. A. | 96 323.00 | 96 323.00 | | 96 323.00 |
VC Groupe et associés | 148 748.00 | 148 748.00 | | 148 748.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 414 367.00 | 1 414 367.00 | | 1 414 367.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 720 856.00 | 241 635.00 | 479 221.00 | 720 856.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 299 221.00 | | | 299 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 585.00 | 30 585.00 | | 30 585.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139 567.00 | 139 567.00 | | 139 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 761.00 | 13 761.00 | | 13 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 137 826.00 | 4 014 754.00 | 123 072.00 | 4 137 826.00 |
VW T.V.A. | 7 199.00 | 7 199.00 | | 7 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 456 051.00 | 4 976 830.00 | 479 221.00 | 5 456 051.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 101 850.00 | | | 101 850.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 107.00 | | | 35 107.00 |
ST Autres comptes | 1 046 476.00 | | | 1 046 476.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 378 401.00 | | | 378 401.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 65.00 | 71.00 | | 65.00 |
YT Sous‐traitance | 1 099 854.00 | | | 1 099 854.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 029.00 | | | 14 029.00 |
YW Taxe professionnelle | 50 232.00 | | | 50 232.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 152 082.00 | | | 152 082.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 573 869.00 | | | 2 573 869.00 |