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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 700.00 | 773.00 | 2 927.00 | 3 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 912.00 | 8 925.00 | 6 987.00 | 15 912.00 |
BH Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 162.00 | 9 698.00 | 10 465.00 | 20 162.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 172 767.00 | 21 292.00 | 151 475.00 | 172 767.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 62 112.00 | 6 066.00 | 56 046.00 | 62 112.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 313.00 | | 266 313.00 | 266 313.00 |
BZ Autres créances | 1 249.00 | | 1 249.00 | 1 249.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 100.00 | | 150 100.00 | 150 100.00 |
CF Disponibilités | 155 255.00 | | 155 255.00 | 155 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 413.00 | | 18 413.00 | 18 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 826 625.00 | 27 358.00 | 799 266.00 | 826 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 846 787.00 | 37 056.00 | 809 731.00 | 846 787.00 |
CP Parts à moins d’un an | 550.00 | | | 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 342 955.00 | 284 249.00 | | 342 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 647.00 | 58 707.00 | | 25 647.00 |
DL TOTAL (I) | 374 103.00 | 348 455.00 | | 374 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279 928.00 | 308 120.00 | | 279 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 831.00 | 54 760.00 | | 29 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 721.00 | 28 182.00 | | 45 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 791.00 | 68 856.00 | | 79 791.00 |
EA Autres dettes | 356.00 | 220.00 | | 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 628.00 | 460 138.00 | | 435 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 809 731.00 | 808 594.00 | | 809 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 111.00 | 176 746.00 | | 225 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 767.00 | | 2 044.00 | 18 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 648.00 | 20 162.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 648.00 | 15 912.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 517.00 | | 2 044.00 | 14 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 550.00 | | | 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 474.00 | 4 872.00 | 647.00 | 5 474.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33.00 | 740.00 | | 33.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 441.00 | 4 132.00 | 647.00 | 5 441.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 25 786.00 | 2 943.00 | 1 371.00 | 25 786.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 786.00 | 2 943.00 | 1 371.00 | 25 786.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 786.00 | 2 943.00 | 1 371.00 | 25 786.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 943.00 | 1 371.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 721.00 | 45 721.00 | | 45 721.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 731.00 | 3 731.00 | | 3 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 689.00 | 5 689.00 | | 5 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
UT Autres immobilisations financières | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
UX Autres créances clients | 266 313.00 | 266 313.00 | | 266 313.00 |
VB T. V. A. | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 279 928.00 | 69 411.00 | 210 517.00 | 279 928.00 |
VI Groupe et associés | 29 831.00 | 29 831.00 | | 29 831.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 437.00 | | | 28 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 537.00 | 1 537.00 | | 1 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 413.00 | 18 413.00 | | 18 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 525.00 | 286 525.00 | | 286 525.00 |
VW T.V.A. | 68 834.00 | 68 834.00 | | 68 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 628.00 | 225 111.00 | 210 517.00 | 435 628.00 |