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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 410.00 | 4 410.00 | | 4 410.00 |
AH Fonds commercial | 92 100.00 | | 92 100.00 | 92 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 312.00 | 67 090.00 | 3 223.00 | 70 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 092.00 | 198 302.00 | 44 790.00 | 243 092.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 344.00 | | 9 344.00 | 9 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 419 259.00 | 269 802.00 | 149 457.00 | 419 259.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 991.00 | | 19 991.00 | 19 991.00 |
BN En cours de production de biens | 9 171.00 | | 9 171.00 | 9 171.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 39 310.00 | | 39 310.00 | 39 310.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 166.00 | | 3 166.00 | 3 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 832.00 | | 119 832.00 | 119 832.00 |
BZ Autres créances | 50 143.00 | | 50 143.00 | 50 143.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 54 841.00 | | 54 841.00 | 54 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 644.00 | | 2 644.00 | 2 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 097.00 | | 329 097.00 | 329 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 748 356.00 | 269 802.00 | 478 555.00 | 748 356.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 344.00 | | | 9 344.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 215 228.00 | 214 922.00 | | 215 228.00 |
DH Report à nouveau | -1 080.00 | | | -1 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 532.00 | 305.00 | | -3 532.00 |
DL TOTAL (I) | 232 616.00 | 237 228.00 | | 232 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 736.00 | 129 792.00 | | 98 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 718.00 | 508.00 | | 1 718.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 13 513.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 806.00 | 35 401.00 | | 55 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 015.00 | 71 137.00 | | 77 015.00 |
EA Autres dettes | 12 664.00 | 8 878.00 | | 12 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 938.00 | 259 229.00 | | 245 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 478 555.00 | 496 457.00 | | 478 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 938.00 | 259 229.00 | | 245 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 470 234.00 | | 25 067.00 | 470 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 76 042.00 | 9 344.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 042.00 | 419 259.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 313 405.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 510.00 | | | 96 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 288 338.00 | | 25 067.00 | 288 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 386.00 | | | 85 386.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 400.00 | 20 402.00 | | 249 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 410.00 | | | 4 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 990.00 | 20 402.00 | | 244 990.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 806.00 | 55 806.00 | | 55 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 660.00 | 26 660.00 | | 26 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 196.00 | 27 196.00 | | 27 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 664.00 | 12 664.00 | | 12 664.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 344.00 | 9 344.00 | | 9 344.00 |
UX Autres créances clients | 119 832.00 | 119 832.00 | | 119 832.00 |
VB T. V. A. | 50 143.00 | 50 143.00 | | 50 143.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98 736.00 | 98 736.00 | | 98 736.00 |
VI Groupe et associés | 1 718.00 | 1 718.00 | | 1 718.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 994.00 | 3 994.00 | | 3 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 644.00 | 2 644.00 | | 2 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 963.00 | 181 963.00 | | 181 963.00 |
VW T.V.A. | 19 164.00 | 19 164.00 | | 19 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 938.00 | 245 938.00 | | 245 938.00 |