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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 021.00 | 15 583.00 | 6 438.00 | 22 021.00 |
AH Fonds commercial | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
AP Constructions | 40 698.00 | 40 698.00 | | 40 698.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 074.00 | 56 969.00 | 5 105.00 | 62 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 871 750.00 | 2 241 589.00 | 1 630 161.00 | 3 871 750.00 |
BD Autres titres immobilisés | 396 400.00 | 14 513.00 | 381 887.00 | 396 400.00 |
BF Prêts | 84 327.00 | | 84 327.00 | 84 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 138 904.00 | 3 877 425.00 | 3 261 480.00 | 7 138 904.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 254 148.00 | 2 574.00 | 1 251 574.00 | 1 254 148.00 |
BZ Autres créances | 131 078.00 | | 131 078.00 | 131 078.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 518 750.00 | | 518 750.00 | 518 750.00 |
CF Disponibilités | 618 265.00 | | 618 265.00 | 618 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 075.00 | | 65 075.00 | 65 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 587 316.00 | 2 574.00 | 2 584 742.00 | 2 587 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 726 220.00 | 3 879 999.00 | 5 846 221.00 | 9 726 220.00 |
CU Autres participations | 2 638 635.00 | 1 508 073.00 | 1 130 562.00 | 2 638 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 013.00 | 200 013.00 | | 200 013.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 001.00 | 20 001.00 | | 20 001.00 |
DG Autres réserves | 1 324 953.00 | 978 712.00 | | 1 324 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 638.00 | 367 125.00 | | 100 638.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 384.00 | 5 224.00 | | 9 384.00 |
DL TOTAL (I) | 1 654 989.00 | 1 571 076.00 | | 1 654 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 601 097.00 | 2 263 897.00 | | 2 601 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 343 642.00 | 290 775.00 | | 343 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 044 862.00 | 931 499.00 | | 1 044 862.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 329.00 | | |
EA Autres dettes | 199 631.00 | 220 337.00 | | 199 631.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 191 233.00 | 3 707 837.00 | | 4 191 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 846 221.00 | 5 278 912.00 | | 5 846 221.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 430.00 | 663.00 | | 430.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 285 979.00 | 3 420.00 | 8 289 399.00 | 8 285 979.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 285 979.00 | 3 420.00 | 8 289 399.00 | 8 285 979.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 85 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 301 534.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 676 441.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 996 091.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 696 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 152 929.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 280 004.00 | |
FZ Charges sociales | | | 623 545.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 578 301.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 494.00 | |
GE Autres charges | | | 73.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 330 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 346 381.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 449.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 007.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 456.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 122 586.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 519.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 135 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -116 649.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 229 732.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 829.00 | | | 5 829.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 122.00 | 31 458.00 | | 15 122.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 951.00 | 31 458.00 | | 20 951.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 273.00 | 1 055.00 | | 273.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 986.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 273.00 | 16 041.00 | | 273.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 678.00 | 15 417.00 | | 20 678.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 54 192.00 | | | 54 192.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 581.00 | 134 587.00 | | 95 581.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 715 847.00 | 7 911 021.00 | | 8 715 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 615 210.00 | 7 543 896.00 | | 8 615 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 638.00 | 367 125.00 | | 100 638.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 380 944.00 | 348 006.00 | | 380 944.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 997 990.00 | | 1 162 339.00 | 5 997 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 694.00 | 3 119 362.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 424.00 | 7 138 904.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 021.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 730.00 | 3 974 522.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 211.00 | | 810.00 | 44 211.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 818 744.00 | | 1 161 507.00 | 2 818 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 135 035.00 | | 21.00 | 3 135 035.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 782 268.00 | 578 301.00 | 5 730.00 | 1 782 268.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 157.00 | 1 426.00 | | 14 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 768 111.00 | 576 875.00 | 5 730.00 | 1 768 111.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 14 513.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 2 494.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 400 000.00 | 108 073.00 | | 1 400 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 400 000.00 | 110 567.00 | | 1 400 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 400 000.00 | 125 080.00 | | 1 400 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 84 327.00 | 17 887.00 | 66 440.00 | 84 327.00 |
UX Autres créances clients | 1 254 148.00 | 1 254 148.00 | | 1 254 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 078.00 | 131 078.00 | | 131 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 075.00 | 65 075.00 | | 65 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 534 628.00 | 1 468 187.00 | 66 440.00 | 1 534 628.00 |