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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 927.00 | 38 791.00 | 23 136.00 | 61 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 796.00 | 55 803.00 | 73 993.00 | 129 796.00 |
BD Autres titres immobilisés | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 262.00 | 94 908.00 | 97 354.00 | 192 262.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 024.00 | | 21 024.00 | 21 024.00 |
BN En cours de production de biens | 8 712.00 | | 8 712.00 | 8 712.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 932.00 | 7 489.00 | 210 443.00 | 217 932.00 |
BZ Autres créances | 31 919.00 | | 31 919.00 | 31 919.00 |
CF Disponibilités | 82 991.00 | | 82 991.00 | 82 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 642.00 | | 5 642.00 | 5 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 425.00 | 7 489.00 | 360 936.00 | 368 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 560 687.00 | 102 397.00 | 458 290.00 | 560 687.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 7 186.00 | | | 7 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 648.00 | | | 47 648.00 |
DL TOTAL (I) | 75 033.00 | | | 75 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 661.00 | | | 124 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159.00 | | | 159.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 98 048.00 | | | 98 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 889.00 | | | 79 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 499.00 | | | 80 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 257.00 | | | 383 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 458 290.00 | | | 458 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 141.00 | | | 292 141.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 071.00 | 25 599.00 | 20 761.00 | 90 071.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 245.00 | 69.00 | | 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 826.00 | 25 530.00 | 20 761.00 | 89 826.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 489.00 | | | 7 489.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 489.00 | | | 7 489.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 489.00 | | | 7 489.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 889.00 | 79 889.00 | | 79 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 499.00 | 81 055.00 | | 80 499.00 |
UT Autres immobilisations financières | 255 492.00 | 255 492.00 | | 255 492.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124 661.00 | 33 511.00 | 91 116.00 | 124 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 492.00 | 255 492.00 | | 255 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 208.00 | 194 614.00 | 91 116.00 | 285 208.00 |