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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
028 Immobilisations corporelles | 136 907.00 | 70 356.00 | 66 551.00 | 136 907.00 |
040 Immobilisations financières | 1 197.00 | | 1 197.00 | 1 197.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 188 454.00 | 72 706.00 | 115 748.00 | 188 454.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 214.00 | | 12 214.00 | 12 214.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 82 143.00 | | 82 143.00 | 82 143.00 |
072 Créances – Autres | 34 174.00 | | 34 174.00 | 34 174.00 |
084 Disponibilités | 270 908.00 | | 270 908.00 | 270 908.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 979.00 | | 6 979.00 | 6 979.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 406 418.00 | | 406 418.00 | 406 418.00 |
110 Total général Actif | 594 871.00 | 72 706.00 | 522 166.00 | 594 871.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 322 300.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 48 146.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 379 245.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 333.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 564.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 352.00 | | |
172 Autres dettes | | | 81 024.00 | |
176 Total des dettes | | | 142 921.00 | |
180 Total général Passif | | | 522 166.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 36 791.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 26 168.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 33 943.00 | | | 33 943.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 348.00 | | | 2 348.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 181 832.00 | | | 181 832.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 36 791.00 | | | 36 791.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 30 169.00 | | | 30 169.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 059.00 | | | 2 059.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 5 441.00 | | | 5 441.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 63 580.00 | | | 63 580.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 72 363.00 | | | 72 363.00 |