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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 526.00 | 13 891.00 | 64 635.00 | 78 526.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 282 925.00 | | 282 925.00 | 282 925.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 927 483.00 | 13 891.00 | 2 913 592.00 | 2 927 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 155.00 | | 90 155.00 | 90 155.00 |
BZ Autres créances | 145 571.00 | | 145 571.00 | 145 571.00 |
CF Disponibilités | 116 539.00 | | 116 539.00 | 116 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 286.00 | | 9 286.00 | 9 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 550.00 | | 361 550.00 | 361 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 289 033.00 | 13 891.00 | 3 275 142.00 | 3 289 033.00 |
CU Autres participations | 2 565 917.00 | | 2 565 917.00 | 2 565 917.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 400.00 | 400 400.00 | | 400 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 040.00 | 40 040.00 | | 40 040.00 |
DG Autres réserves | 956 103.00 | 948 743.00 | | 956 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 733.00 | 7 360.00 | | -40 733.00 |
DK Provisions réglementées | 102 090.00 | 71 789.00 | | 102 090.00 |
DL TOTAL (I) | 1 457 900.00 | 1 468 332.00 | | 1 457 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 521 683.00 | 1 454 595.00 | | 1 521 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 435.00 | 172 579.00 | | 94 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 858.00 | 8 443.00 | | 16 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 901.00 | 40 568.00 | | 81 901.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 150.00 | 1 140.00 | | 150.00 |
EA Autres dettes | 102 216.00 | 66 211.00 | | 102 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 817 242.00 | 1 743 535.00 | | 1 817 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 275 142.00 | 3 211 867.00 | | 3 275 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 587 956.00 | 511 202.00 | | 587 956.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 131.00 | 94.00 | | 131.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 222 834.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 222 834.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 469.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 232 304.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 313.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 930.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 468.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 9 691.00 | |
GE Autres charges | | | 884.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 233 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 338.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 427 700.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 412 802.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 898.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 560.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 43 835.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 584.00 | 30 058.00 | | 31 584.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 584.00 | 13 777.00 | | -31 584.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 710.00 | | | 22 710.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 660 004.00 | 238 872.00 | | 660 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 700 737.00 | 231 512.00 | | 700 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 733.00 | 7 360.00 | | -40 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 029 135.00 | | 442 922.00 | 3 029 135.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 152 108.00 | 2 848 957.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 544 574.00 | 2 927 483.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 392 466.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 526.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 392 466.00 | | | 392 466.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 526.00 | | | 78 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 558 143.00 | | 442 922.00 | 2 558 143.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 200.00 | 9 691.00 | | 4 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 200.00 | 9 691.00 | | 4 200.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 71 789.00 | 30 303.00 | | 71 789.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 789.00 | 30 303.00 | | 71 789.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 302.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 858.00 | 16 858.00 | | 16 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 901.00 | 81 901.00 | | 81 901.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 196 651.00 | 196 651.00 | | 196 651.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 282 925.00 | | 282 925.00 | 282 925.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 90 155.00 | 90 155.00 | | 90 155.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 521 552.00 | 292 266.00 | 1 103 744.00 | 1 521 552.00 |
VI Groupe et associés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 895.00 | | | 82 895.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145 571.00 | 145 571.00 | | 145 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 286.00 | 9 286.00 | | 9 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 528 036.00 | 245 011.00 | 283 025.00 | 528 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 817 242.00 | 587 956.00 | 1 103 744.00 | 1 817 242.00 |