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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 987.00 | 17 798.00 | 4 189.00 | 21 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 343 995.00 | 289 138.00 | 54 857.00 | 343 995.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 702.00 | | 1 702.00 | 1 702.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 662.00 | | 18 662.00 | 18 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 406 347.00 | 306 936.00 | 99 411.00 | 406 347.00 |
BT Marchandises | 321 025.00 | | 321 025.00 | 321 025.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 163.00 | | 31 163.00 | 31 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 623.00 | 1 578.00 | 15 045.00 | 16 623.00 |
BZ Autres créances | 33 756.00 | | 33 756.00 | 33 756.00 |
CF Disponibilités | 40 642.00 | | 40 642.00 | 40 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 306.00 | | 66 306.00 | 66 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 509 516.00 | 1 578.00 | 507 938.00 | 509 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 915 863.00 | 308 514.00 | 607 349.00 | 915 863.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -371 469.00 | -296 009.00 | | -371 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 898.00 | -75 460.00 | | 42 898.00 |
DL TOTAL (I) | -320 572.00 | -363 469.00 | | -320 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271 960.00 | 311 120.00 | | 271 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 456.00 | 174 038.00 | | 189 456.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 286 513.00 | 151 159.00 | | 286 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 225.00 | 79 425.00 | | 121 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 765.00 | 30 281.00 | | 58 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 927 920.00 | 746 022.00 | | 927 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 607 349.00 | 382 553.00 | | 607 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 806 068.00 | 545 608.00 | | 806 068.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 189 456.00 | | | 189 456.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 343 699.00 | |
FG Production vendue services | | | 376 761.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 720 460.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 694.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 379.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 747 533.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 860 531.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -159 567.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 469 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 554.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 317 722.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 128.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 63 604.00 | |
GE Autres charges | | | 17 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 684 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 086.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 072.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 072.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 072.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 014.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 30.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 30.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -30.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 116.00 | -513.00 | | 15 116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 747 533.00 | 1 239 149.00 | | 1 747 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 704 635.00 | 1 314 609.00 | | 1 704 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 898.00 | -75 460.00 | | 42 898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 370 630.00 | | 40 297.00 | 370 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 662.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 580.00 | 406 347.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 580.00 | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 367 685.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 580.00 | | | 24 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 327 664.00 | | 40 021.00 | 327 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 386.00 | | 277.00 | 18 386.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 912.00 | 63 604.00 | 4 580.00 | 247 912.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 580.00 | | | 4 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 332.00 | 63 604.00 | | 243 332.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 225.00 | 121 225.00 | | 121 225.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 765.00 | 58 765.00 | | 58 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 189 456.00 | 189 456.00 | | 189 456.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 662.00 | | 18 662.00 | 18 662.00 |
UX Autres créances clients | 16 623.00 | 16 623.00 | | 16 623.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 33 756.00 | 33 756.00 | | 33 756.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 546.00 | 71 546.00 | | 71 546.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 415.00 | 78 562.00 | 121 852.00 | 200 415.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 531.00 | | | 79 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 306.00 | 66 306.00 | | 66 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 348.00 | 116 686.00 | 18 662.00 | 135 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 641 407.00 | 519 555.00 | 121 852.00 | 641 407.00 |