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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
028 Immobilisations corporelles | 343 934.00 | 161 328.00 | 182 606.00 | 343 934.00 |
040 Immobilisations financières | 1 728.00 | | 1 728.00 | 1 728.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 383 774.00 | 161 328.00 | 222 446.00 | 383 774.00 |
060 Stock marchandises | 219 542.00 | | 219 542.00 | 219 542.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 151 343.00 | | 151 343.00 | 151 343.00 |
072 Créances – Autres | 21 382.00 | | 21 382.00 | 21 382.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 018.00 | | 10 018.00 | 10 018.00 |
084 Disponibilités | 183 090.00 | | 183 090.00 | 183 090.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 959.00 | | 3 959.00 | 3 959.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 589 334.00 | | 589 334.00 | 589 334.00 |
110 Total général Actif | 973 108.00 | 161 328.00 | 811 780.00 | 973 108.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 166 985.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 78 383.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 256 368.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 280 399.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 22 102.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 163 303.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 589.00 | | |
172 Autres dettes | | | 89 608.00 | |
176 Total des dettes | | | 555 412.00 | |
180 Total général Passif | | | 811 780.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 857.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 583.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 199 476.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 17 509.00 | | | 17 509.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 728.00 | | | 1 728.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 369 424.00 | | | 369 424.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 857.00 | | | 20 857.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 507.00 | | | 6 507.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 008.00 | | | 2 008.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 576.00 | | | 1 576.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 576.00 | | | 1 576.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 656 230.00 | | | 656 230.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 494 933.00 | | | 494 933.00 |