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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 255 000.00 | | 1 255 000.00 | 1 255 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 458.00 | 5 044.00 | 3 414.00 | 8 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 531.00 | 34 838.00 | 48 693.00 | 83 531.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 512.00 | | 1 512.00 | 1 512.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 734.00 | | 4 734.00 | 4 734.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 353 236.00 | 39 882.00 | 1 313 354.00 | 1 353 236.00 |
BT Marchandises | 138 339.00 | | 138 339.00 | 138 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 069.00 | | 19 069.00 | 19 069.00 |
BZ Autres créances | 1 245 416.00 | | 1 245 416.00 | 1 245 416.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 283.00 | | 1 283.00 | 1 283.00 |
CF Disponibilités | 201 450.00 | | 201 450.00 | 201 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 605 937.00 | | 1 605 937.00 | 1 605 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 959 173.00 | 39 882.00 | 2 919 291.00 | 2 959 173.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 734.00 | | | 4 734.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 31 245.00 | | | 31 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 890.00 | 41 245.00 | | 97 890.00 |
DL TOTAL (I) | 239 135.00 | 141 245.00 | | 239 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 349 481.00 | 1 230 103.00 | | 2 349 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 516.00 | 46 216.00 | | 40 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 311.00 | 148 826.00 | | 222 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 849.00 | 36 229.00 | | 67 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 680 156.00 | 1 461 374.00 | | 2 680 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 919 291.00 | 1 602 618.00 | | 2 919 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 532 205.00 | 338 724.00 | | 532 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 350 965.00 | | 2 271.00 | 1 350 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 246.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 353 236.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 255 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 990.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 255 000.00 | | | 1 255 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 949.00 | | 2 041.00 | 89 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 016.00 | | 230.00 | 6 016.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 303.00 | 20 579.00 | | 19 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 303.00 | 20 579.00 | | 19 303.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 311.00 | 222 311.00 | | 222 311.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 091.00 | 16 091.00 | | 16 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 688.00 | 22 688.00 | | 22 688.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 793.00 | 20 793.00 | | 20 793.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 734.00 | 4 734.00 | | 4 734.00 |
UX Autres créances clients | 19 069.00 | 19 069.00 | | 19 069.00 |
VB T. V. A. | 20 797.00 | 20 797.00 | | 20 797.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 349 481.00 | 201 530.00 | 852 433.00 | 2 349 481.00 |
VI Groupe et associés | 40 516.00 | 40 516.00 | | 40 516.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 230 000.00 | | | 1 230 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 623.00 | | | 110 623.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 320.00 | 3 320.00 | | 3 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 224 610.00 | 1 224 610.00 | | 1 224 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 269 599.00 | 1 269 599.00 | | 1 269 599.00 |
VW T.V.A. | 4 958.00 | 4 958.00 | | 4 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 680 156.00 | 532 205.00 | 852 433.00 | 2 680 156.00 |