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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 045.00 | 8 045.00 | | 8 045.00 |
AN Terrains | 19 554.00 | 17 779.00 | 1 775.00 | 19 554.00 |
AP Constructions | 121 283.00 | 56 848.00 | 64 435.00 | 121 283.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 868.00 | 51 104.00 | 1 764.00 | 52 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 983.00 | 44 953.00 | 1 029.00 | 45 983.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 127.00 | | 16 127.00 | 16 127.00 |
BH Autres immobilisations financières | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 115.00 | 178 729.00 | 85 386.00 | 264 115.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 024.00 | | 73 024.00 | 73 024.00 |
BN En cours de production de biens | 16 782.00 | | 16 782.00 | 16 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 374.00 | | 115 374.00 | 115 374.00 |
BZ Autres créances | 14 174.00 | | 14 174.00 | 14 174.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 56 000.00 | | 56 000.00 | 56 000.00 |
CF Disponibilités | 96 097.00 | | 96 097.00 | 96 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 289.00 | | 4 289.00 | 4 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 741.00 | | 375 741.00 | 375 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 639 856.00 | 178 729.00 | 461 127.00 | 639 856.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 014.00 | 6 014.00 | | 6 014.00 |
DH Report à nouveau | 79 003.00 | 116 701.00 | | 79 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 268.00 | 42 302.00 | | 37 268.00 |
DL TOTAL (I) | 162 985.00 | 205 717.00 | | 162 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 890.00 | 49 943.00 | | 34 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 620.00 | 6 650.00 | | 5 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 345.00 | 109 325.00 | | 122 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 194.00 | 54 628.00 | | 52 194.00 |
EA Autres dettes | 83 092.00 | 141 067.00 | | 83 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 141.00 | 361 613.00 | | 298 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 461 127.00 | 567 330.00 | | 461 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 302.00 | 326 726.00 | | 278 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 237.00 | | 4 878.00 | 259 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 383.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 264 115.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 239 688.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 045.00 | | | 8 045.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 809.00 | | 4 878.00 | 234 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 383.00 | | | 16 383.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 623.00 | 14 106.00 | | 164 623.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 045.00 | | | 8 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 578.00 | 14 106.00 | | 156 578.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 345.00 | 122 345.00 | | 122 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 301.00 | 25 301.00 | | 25 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 852.00 | 24 852.00 | | 24 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 092.00 | 83 092.00 | | 83 092.00 |
UT Autres immobilisations financières | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
UX Autres créances clients | 115 374.00 | 115 374.00 | | 115 374.00 |
VB T. V. A. | 12 867.00 | 12 867.00 | | 12 867.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 890.00 | 15 050.00 | 19 840.00 | 34 890.00 |
VI Groupe et associés | 5 620.00 | 5 620.00 | | 5 620.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 077.00 | | | 15 077.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 042.00 | 2 042.00 | | 2 042.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 289.00 | 4 289.00 | | 4 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 093.00 | 133 837.00 | 256.00 | 134 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 141.00 | 278 302.00 | 19 840.00 | 298 141.00 |