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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 184.00 | 17 184.00 | 6 000.00 | 23 184.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 698.00 | 86 678.00 | 22 020.00 | 108 698.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 799.00 | | 7 799.00 | 7 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 779.00 | 103 861.00 | 41 917.00 | 145 779.00 |
BT Marchandises | 87 664.00 | | 87 664.00 | 87 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 410.00 | | 75 410.00 | 75 410.00 |
BZ Autres créances | 69 455.00 | | 69 455.00 | 69 455.00 |
CF Disponibilités | 799 704.00 | | 799 704.00 | 799 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 032 232.00 | | 1 032 232.00 | 1 032 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 178 011.00 | 103 861.00 | 1 074 150.00 | 1 178 011.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 797.00 | | | 65 797.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 209.00 | | | 209.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 580.00 | | | 6 580.00 |
DH Report à nouveau | 183 242.00 | | | 183 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 343 345.00 | | | 343 345.00 |
DL TOTAL (I) | 599 173.00 | | | 599 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 460.00 | | | 460.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 255 206.00 | | | 255 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 658.00 | | | 159 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 636.00 | | | 56 636.00 |
EA Autres dettes | 3 016.00 | | | 3 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 474 977.00 | | | 474 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 074 150.00 | | | 1 074 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 474 977.00 | | | 474 977.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 816 166.00 | | 1 816 166.00 | 1 816 166.00 |
FG Production vendue services | 321 917.00 | | 321 917.00 | 321 917.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 138 082.00 | | 2 138 082.00 | 2 138 082.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 397.00 | |
FQ Autres produits | | | 131.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 147 611.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 987 964.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 080.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 584 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 265.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 689.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 098.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 622.00 | |
GE Autres charges | | | 2 532.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 762 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 385 443.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 76 358.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76 358.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 76 358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 461 801.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 397.00 | | | 9 397.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 783.00 | | | 6 783.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 783.00 | | | 6 783.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 343.00 | | | 12 343.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 343.00 | | | 12 343.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 560.00 | | | -5 560.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 112 896.00 | | | 112 896.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 230 752.00 | | | 2 230 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 887 407.00 | | | 1 887 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 343 345.00 | | | 343 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 149.00 | | 16 629.00 | 129 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 799.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 145 779.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | 5.00 | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 281.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 698.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 281.00 | | | 29 281.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 069.00 | | 16 629.00 | 92 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 799.00 | | | 7 799.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 239.00 | 4 622.00 | | 99 239.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 184.00 | 2 000.00 | | 15 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 055.00 | 2 622.00 | | 84 055.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 658.00 | 159 658.00 | | 159 658.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 329.00 | 21 329.00 | | 21 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 034.00 | 12 034.00 | | 12 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 016.00 | 3 016.00 | | 3 016.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 799.00 | | 7 799.00 | 7 799.00 |
UX Autres créances clients | 75 410.00 | 75 410.00 | | 75 410.00 |
VB T. V. A. | 22 349.00 | 22 349.00 | | 22 349.00 |
VC Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 104.00 | 47 104.00 | | 47 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 663.00 | 144 865.00 | 7 799.00 | 152 663.00 |
VW T.V.A. | 22 683.00 | 22 683.00 | | 22 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 770.00 | 219 770.00 | | 219 770.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 265.00 | | | 15 265.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 942.00 | | | 6 942.00 |
ST Autres comptes | 175 955.00 | | | 175 955.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 707.00 | | | 48 707.00 |
YT Sous‐traitance | 352 473.00 | | | 352 473.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 265.00 | | | 15 265.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 341 076.00 | | | 341 076.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 90 374.00 | | | 90 374.00 |
ZE Dividendes | 285 714.00 | | | 285 714.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 584 078.00 | | | 584 078.00 |