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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 108.00 | 685.00 | 1 423.00 | 2 108.00 |
AH Fonds commercial | 40 018.00 | | 40 018.00 | 40 018.00 |
AP Constructions | 52 034.00 | 39 692.00 | 12 342.00 | 52 034.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 601 166.00 | 477 164.00 | 124 002.00 | 601 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 292.00 | 82 802.00 | 11 490.00 | 94 292.00 |
BF Prêts | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 449.00 | | 12 449.00 | 12 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 802 394.00 | 600 343.00 | 202 051.00 | 802 394.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 446.00 | | 9 446.00 | 9 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 365 058.00 | 60 714.00 | 304 344.00 | 365 058.00 |
BZ Autres créances | 385 436.00 | | 385 436.00 | 385 436.00 |
CF Disponibilités | 25 849.00 | | 25 849.00 | 25 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 287 679.00 | | 287 679.00 | 287 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 073 468.00 | 60 714.00 | 1 012 754.00 | 1 073 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 875 862.00 | 661 057.00 | 1 214 806.00 | 1 875 862.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 444.00 | 41 987.00 | | 42 444.00 |
DH Report à nouveau | 403 677.00 | 319 607.00 | | 403 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 403.00 | 84 527.00 | | 2 403.00 |
DL TOTAL (I) | 486 525.00 | 484 122.00 | | 486 525.00 |
DP Provisions pour risques | 101 132.00 | 101 132.00 | | 101 132.00 |
DR TOTAL (IV) | 101 132.00 | 101 132.00 | | 101 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 303.00 | 120 323.00 | | 61 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 355 366.00 | 290 268.00 | | 355 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 480.00 | 274 348.00 | | 210 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 627 149.00 | 684 939.00 | | 627 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 214 806.00 | 1 270 193.00 | | 1 214 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 798 751.00 | | 110 649.00 | 798 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 777.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 107 006.00 | 802 394.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 126.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 107 006.00 | 747 492.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 525.00 | | 1 601.00 | 40 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 745 474.00 | | 109 023.00 | 745 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 752.00 | | 25.00 | 12 752.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 525 020.00 | 103 215.00 | 27 892.00 | 525 020.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 507.00 | 178.00 | | 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 524 513.00 | 103 036.00 | 27 892.00 | 524 513.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 101 132.00 | | | 101 132.00 |
6T Sur comptes clients | 60 714.00 | | | 60 714.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 714.00 | | | 60 714.00 |
7C TOTAL GENERAL | 161 846.00 | | | 161 846.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 355 366.00 | 355 366.00 | | 355 366.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 592.00 | 34 592.00 | | 34 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 111.00 | 34 111.00 | | 34 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 020.00 | 60 020.00 | | 60 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 449.00 | | 12 449.00 | 12 449.00 |
UX Autres créances clients | 294 958.00 | 294 958.00 | | 294 958.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 100.00 | | 70 100.00 | 70 100.00 |
VB T. V. A. | 86 003.00 | 86 003.00 | | 86 003.00 |
VC Groupe et associés | 32 249.00 | 32 249.00 | | 32 249.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 930.00 | 61 930.00 | | 61 930.00 |
VI Groupe et associés | 31 569.00 | 31 569.00 | | 31 569.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 119 060.00 | | | 119 060.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 208 400.00 | | | 208 400.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 232.00 | 21 232.00 | | 21 232.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 57 300.00 | 57 300.00 | | 57 300.00 |
VP Divers | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 126.00 | 9 126.00 | | 9 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 185 422.00 | 185 422.00 | | 185 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 287 679.00 | 287 679.00 | | 287 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 050 622.00 | 968 073.00 | 82 549.00 | 1 050 622.00 |
VW T.V.A. | 40 434.00 | 40 434.00 | | 40 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 627 149.00 | 627 149.00 | | 627 149.00 |