| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 722.00 | 11 058.00 | 15 663.00 | 26 722.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 513.00 | 11 794.00 | 15 718.00 | 27 513.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 557.00 | | 557.00 | 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 702.00 | | 8 702.00 | 8 702.00 |
BZ Autres créances | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
CF Disponibilités | 27 132.00 | | 27 132.00 | 27 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 946.00 | | 946.00 | 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 399.00 | | 37 399.00 | 37 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 912.00 | 11 794.00 | 53 118.00 | 64 912.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 2 694.00 | 2 694.00 | | 2 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 518.00 | 22 421.00 | | 13 518.00 |
DL TOTAL (I) | 24 462.00 | 33 365.00 | | 24 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 726.00 | 19 672.00 | | 15 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99.00 | | | 99.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151.00 | | | 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 680.00 | 18 013.00 | | 12 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 656.00 | 37 686.00 | | 28 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 118.00 | 71 050.00 | | 53 118.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 79 615.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 79 615.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 615.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 154.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 770.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 635.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 518.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 658.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 160.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 498.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 623.00 | 90 561.00 | | 79 623.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 105.00 | 68 140.00 | | 66 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 518.00 | 22 421.00 | | 13 518.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 344.00 | 4 119.00 | | 8 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 344.00 | 4 119.00 | | 8 344.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 680.00 | 12 680.00 | | 12 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 726.00 | 2 983.00 | 12 743.00 | 15 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 711.00 | 9 711.00 | | 9 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 711.00 | 9 711.00 | | 9 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 656.00 | 15 913.00 | 12 743.00 | 28 656.00 |