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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 182 082.00 | | 182 082.00 | 182 082.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 742.00 | 95 036.00 | 26 706.00 | 121 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 411.00 | 147 315.00 | 53 095.00 | 200 411.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 631.00 | | 1 631.00 | 1 631.00 |
BJ TOTAL (I) | 556 098.00 | 242 351.00 | 313 747.00 | 556 098.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 017.00 | | 1 017.00 | 1 017.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 489 149.00 | | 489 149.00 | 489 149.00 |
BZ Autres créances | 22 143.00 | | 22 143.00 | 22 143.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 648 297.00 | | 648 297.00 | 648 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 403.00 | | 1 403.00 | 1 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 262 011.00 | | 1 262 011.00 | 1 262 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 818 110.00 | 242 351.00 | 1 575 758.00 | 1 818 110.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 631.00 | | | 1 631.00 |
CU Autres participations | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 692 193.00 | 677 088.00 | | 692 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 317.00 | 165 105.00 | | 226 317.00 |
DL TOTAL (I) | 1 001 011.00 | 924 693.00 | | 1 001 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 289.00 | 26 496.00 | | 26 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 073.00 | 163 242.00 | | 139 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 329 401.00 | 321 325.00 | | 329 401.00 |
EA Autres dettes | 79 982.00 | 87 504.00 | | 79 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 574 747.00 | 598 569.00 | | 574 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 575 758.00 | 1 523 263.00 | | 1 575 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 574 747.00 | 593 777.00 | | 574 747.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 221.00 | 298.00 | | 221.00 |