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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 480.00 | 79 480.00 | | 79 480.00 |
AH Fonds commercial | 127 000.00 | | 127 000.00 | 127 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 993.00 | 10 986.00 | 10 007.00 | 20 993.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 661.00 | | 3 661.00 | 3 661.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 134.00 | 90 466.00 | 140 667.00 | 231 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 479.00 | | 4 479.00 | 4 479.00 |
BZ Autres créances | 190 161.00 | | 190 161.00 | 190 161.00 |
CF Disponibilités | 103 764.00 | | 103 764.00 | 103 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 616.00 | | 7 616.00 | 7 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 019.00 | | 306 019.00 | 306 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 537 153.00 | 90 466.00 | 446 687.00 | 537 153.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 6 235.00 | 6 235.00 | | 6 235.00 |
DH Report à nouveau | 179 780.00 | 174 362.00 | | 179 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 131.00 | 5 418.00 | | 12 131.00 |
DL TOTAL (I) | 203 645.00 | 191 515.00 | | 203 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 085.00 | 34 621.00 | | 26 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 578.00 | 252.00 | | 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 090.00 | 87 135.00 | | 99 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 288.00 | 68 347.00 | | 117 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 041.00 | 190 355.00 | | 243 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 446 687.00 | 381 870.00 | | 446 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 163.00 | 190 125.00 | | 227 163.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 876.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 429 967.00 | | 429 967.00 | 429 967.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 429 967.00 | | 429 967.00 | 429 967.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 746.00 | |
FQ Autres produits | | | 460.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 439 173.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 537.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 108.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 149.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 716.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 424 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 359.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -76.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 283.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 3 000.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 117.00 | 427.00 | | 2 117.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 439 173.00 | 373 992.00 | | 439 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 427 042.00 | 368 574.00 | | 427 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 131.00 | 5 418.00 | | 12 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 473.00 | | 3 661.00 | 227 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 661.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 231 134.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 206 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 993.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 206 480.00 | | | 206 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 332.00 | | 3 661.00 | 17 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 661.00 | | | 3 661.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 750.00 | 1 716.00 | | 88 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 480.00 | | | 79 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 270.00 | 1 716.00 | | 9 270.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 090.00 | 99 090.00 | | 99 090.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 562.00 | 37 562.00 | | 37 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 754.00 | 34 754.00 | | 34 754.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 117.00 | 2 117.00 | | 2 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 661.00 | | 3 661.00 | 3 661.00 |
UX Autres créances clients | 4 479.00 | 4 479.00 | | 4 479.00 |
VB T. V. A. | 14 203.00 | 14 203.00 | | 14 203.00 |
VC Groupe et associés | 175 958.00 | 175 958.00 | | 175 958.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 085.00 | 10 207.00 | 15 878.00 | 26 085.00 |
VI Groupe et associés | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 215.00 | 3 215.00 | | 3 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 616.00 | 7 616.00 | | 7 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 916.00 | 202 255.00 | 3 661.00 | 205 916.00 |
VW T.V.A. | 39 640.00 | 39 640.00 | | 39 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 041.00 | 227 163.00 | 15 878.00 | 243 041.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 957.00 | 965.00 | | 1 957.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 115 960.00 | 97 560.00 | | 115 960.00 |
ST Autres comptes | 76 109.00 | 59 081.00 | | 76 109.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 139.00 | 24 772.00 | | 25 139.00 |
YT Sous‐traitance | 327.00 | 231.00 | | 327.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 759.00 | 2 566.00 | | 2 759.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 580.00 | 2 127.00 | | 1 580.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 537.00 | 3 092.00 | | 3 537.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 85 993.00 | 73 864.00 | | 85 993.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 240.00 | 25 234.00 | | 37 240.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 220 295.00 | 184 211.00 | | 220 295.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |