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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 464 310.00 | | 464 310.00 | 464 310.00 |
BZ Autres créances | 715 000.00 | | 715 000.00 | 715 000.00 |
CF Disponibilités | 4 358.00 | | 4 358.00 | 4 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 719 358.00 | | 719 358.00 | 719 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 183 668.00 | | 1 183 668.00 | 1 183 668.00 |
CU Autres participations | 464 310.00 | | 464 310.00 | 464 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 370 000.00 | | | 370 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 039.00 | | | 6 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 693 479.00 | | | 693 479.00 |
DL TOTAL (I) | 1 069 518.00 | | | 1 069 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 191.00 | | | 106 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 925.00 | | | 2 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 033.00 | | | 5 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 150.00 | | | 114 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 183 668.00 | | | 1 183 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 150.00 | | | 114 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 447.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 447.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 700 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 700 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 700 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 698 552.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40.00 | | | -40.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 033.00 | | | 5 033.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 520.00 | | | 6 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 693 479.00 | | | 693 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 464 310.00 | | | 464 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 464 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 464 310.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 464 310.00 | | | 464 310.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 925.00 | 2 925.00 | | 2 925.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 033.00 | 5 033.00 | | 5 033.00 |
VC Groupe et associés | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
VI Groupe et associés | 106 191.00 | 106 191.00 | | 106 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 715 000.00 | 715 000.00 | | 715 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 150.00 | 114 150.00 | | 114 150.00 |