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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 15 500 000.00 | | 15 500 000.00 | 15 500 000.00 |
AP Constructions | 9 220 437.00 | 3 546 417.00 | 5 674 020.00 | 9 220 437.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 24 720 437.00 | 3 546 417.00 | 21 174 020.00 | 24 720 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 635 590.00 | | 635 590.00 | 635 590.00 |
BZ Autres créances | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
CF Disponibilités | 1 937 241.00 | | 1 937 241.00 | 1 937 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 603.00 | | 603.00 | 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 586 034.00 | | 2 586 034.00 | 2 586 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 306 471.00 | 3 546 417.00 | 23 760 053.00 | 27 306 471.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 000 000.00 | 13 000 000.00 | | 13 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 624 790.00 | 15 600 000.00 | | 8 624 790.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 674.00 | | | 33 674.00 |
DH Report à nouveau | | -476 370.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 213 583.00 | 1 149 855.00 | | 1 213 583.00 |
DL TOTAL (I) | 22 872 047.00 | 29 273 485.00 | | 22 872 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 708 211.00 | 501 020.00 | | 708 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 839.00 | 23 091.00 | | 41 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 450.00 | 381 564.00 | | 136 450.00 |
EA Autres dettes | 1 507.00 | 432 547.00 | | 1 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 888 007.00 | 1 338 222.00 | | 888 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 760 053.00 | 30 611 706.00 | | 23 760 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 888 007.00 | 837 202.00 | | 888 007.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 928 663.00 | | 1 928 663.00 | 1 928 663.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 928 663.00 | | 1 928 663.00 | 1 928 663.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101 718.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 030 438.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 729.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 075.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 206 586.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 496 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 534 075.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 85 020.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85 020.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 985.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 985.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 84 035.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 618 110.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 404 527.00 | 218 171.00 | | 404 527.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 115 459.00 | 1 912 067.00 | | 2 115 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 901 876.00 | 762 212.00 | | 901 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 213 583.00 | 1 149 855.00 | | 1 213 583.00 |