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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 940.00 | 4 940.00 | | 4 940.00 |
AH Fonds commercial | 10 120.00 | | 10 120.00 | 10 120.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 256 331.00 | | 256 331.00 | 256 331.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 445.00 | 151 814.00 | 9 631.00 | 161 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 875.00 | 251 082.00 | 57 792.00 | 308 875.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 743 032.00 | 407 837.00 | 335 195.00 | 743 032.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 741.00 | | 55 741.00 | 55 741.00 |
BN En cours de production de biens | 13 637.00 | | 13 637.00 | 13 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 299.00 | | 135 299.00 | 135 299.00 |
BZ Autres créances | 4 829.00 | | 4 829.00 | 4 829.00 |
CF Disponibilités | 430 845.00 | | 430 845.00 | 430 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 129.00 | | 27 129.00 | 27 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 667 483.00 | | 667 483.00 | 667 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 410 515.00 | 407 837.00 | 1 002 678.00 | 1 410 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 446 886.00 | 446 228.00 | | 446 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 019.00 | 122 657.00 | | 172 019.00 |
DL TOTAL (I) | 629 905.00 | 579 886.00 | | 629 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 476.00 | 32 123.00 | | 58 476.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 138 137.00 | 113 587.00 | | 138 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 738.00 | 85 685.00 | | 63 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 269.00 | 103 556.00 | | 111 269.00 |
EA Autres dettes | | 62.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 151.00 | 4 161.00 | | 1 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 773.00 | 339 177.00 | | 372 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 002 678.00 | 919 063.00 | | 1 002 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 204.00 | 207 700.00 | | 194 204.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 739.00 | 63 739.00 | | 63 739.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 693.00 | 22 693.00 | | 22 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 439.00 | 47 439.00 | | 47 439.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 119.00 | 14 119.00 | | 14 119.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 151.00 | 1 151.00 | | 1 151.00 |
UX Autres créances clients | 135 300.00 | 135 300.00 | | 135 300.00 |
VB T. V. A. | 4 830.00 | 4 830.00 | | 4 830.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 476.00 | 18 045.00 | 39 101.00 | 58 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 859.00 | 4 859.00 | | 4 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 130.00 | 27 130.00 | | 27 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 260.00 | 167 260.00 | | 167 260.00 |
VW T.V.A. | 22 159.00 | 22 159.00 | | 22 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 636.00 | 194 205.00 | 39 101.00 | 234 636.00 |