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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 603.00 | 15 514.00 | 12 088.00 | 27 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 720.00 | 23 364.00 | 23 356.00 | 46 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 073.00 | 38 878.00 | 39 195.00 | 78 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 311 675.00 | 2 136.00 | 309 539.00 | 311 675.00 |
BZ Autres créances | 9 087.00 | | 9 087.00 | 9 087.00 |
CF Disponibilités | 305 139.00 | | 305 139.00 | 305 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 539.00 | | 539.00 | 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 626 441.00 | 2 136.00 | 624 305.00 | 626 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 704 515.00 | 41 014.00 | 663 500.00 | 704 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 6 020.00 | 5 869.00 | | 6 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 432 086.00 | 385 751.00 | | 432 086.00 |
DL TOTAL (I) | 446 907.00 | 400 420.00 | | 446 907.00 |
DP Provisions pour risques | 7 500.00 | 3 000.00 | | 7 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 500.00 | 3 000.00 | | 7 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 344.00 | 287.00 | | 3 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 200.00 | 89 492.00 | | 28 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 595.00 | 120 571.00 | | 168 595.00 |
EA Autres dettes | | 7 060.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 953.00 | | | 8 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 093.00 | 217 411.00 | | 209 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 663 500.00 | 620 831.00 | | 663 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 093.00 | 217 411.00 | | 209 093.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | 4 500.00 | | 3 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 000.00 | 4 500.00 | | 3 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 201.00 | 28 201.00 | | 28 201.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 983.00 | 12 983.00 | | 12 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 940.00 | 56 940.00 | | 56 940.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 433.00 | 12 433.00 | | 12 433.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 953.00 | 8 953.00 | | 8 953.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
UX Autres créances clients | 311 676.00 | 311 676.00 | | 311 676.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VB T. V. A. | 4 276.00 | 4 276.00 | | 4 276.00 |
VI Groupe et associés | 3 344.00 | 3 344.00 | | 3 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 806.00 | 8 806.00 | | 8 806.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 728.00 | 4 728.00 | | 4 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 052.00 | 325 052.00 | | 325 052.00 |
VW T.V.A. | 77 433.00 | 77 433.00 | | 77 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 093.00 | 209 093.00 | | 209 093.00 |