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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 37 809 243.00 | | 37 809 243.00 | 37 809 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 009 618.00 | | 48 009 618.00 | 48 009 618.00 |
BP En cours de production de services | 54 214.00 | | 54 214.00 | 54 214.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 277.00 | | 277.00 | 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 107 478.00 | | 2 107 478.00 | 2 107 478.00 |
BZ Autres créances | 107 453 562.00 | | 107 453 562.00 | 107 453 562.00 |
CF Disponibilités | 2 475 870.00 | | 2 475 870.00 | 2 475 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 994.00 | | 5 994.00 | 5 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 097 395.00 | | 112 097 395.00 | 112 097 395.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 160 437 842.00 | | 160 437 842.00 | 160 437 842.00 |
CU Autres participations | 10 200 376.00 | | 10 200 376.00 | 10 200 376.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 330 829.00 | | 330 829.00 | 330 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 701 053.00 | 7 606 053.00 | | 7 701 053.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 68 413 677.00 | 68 413 677.00 | | 68 413 677.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 101.00 | | | 60 101.00 |
DG Autres réserves | 1 046 922.00 | | | 1 046 922.00 |
DH Report à nouveau | | -3 085 005.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 784 268.00 | 4 287 029.00 | | 784 268.00 |
DK Provisions réglementées | 40 997.00 | 18 008.00 | | 40 997.00 |
DL TOTAL (I) | 78 047 019.00 | 77 239 761.00 | | 78 047 019.00 |
DP Provisions pour risques | | 218 279.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 218 279.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 567 739.00 | 1 622 696.00 | | 1 567 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 265 105.00 | 38 520 050.00 | | 65 265 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 612.00 | 1 302 618.00 | | 81 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 296 355.00 | 245 790.00 | | 296 355.00 |
EA Autres dettes | 14 620 449.00 | 38 100 064.00 | | 14 620 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 831 260.00 | 79 791 218.00 | | 81 831 260.00 |
ED (V) | 559 563.00 | 30 742.00 | | 559 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 160 437 842.00 | 157 280 001.00 | | 160 437 842.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 957 797.00 | | 1 957 797.00 | 1 957 797.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 957 797.00 | | 1 957 797.00 | 1 957 797.00 |
FM Production stockée | | | 54 214.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 992 461.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 004 479.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 350 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 923.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 940 410.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 862 442.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 162 415.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 342 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -337 728.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 839 880.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 070 247.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 218 279.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 128 406.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 218 279.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 504 472.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 285 438.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 504 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 623 934.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 286 206.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 446 182.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 500.00 | 446 182.00 | | 17 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67.00 | 250 555.00 | | 67.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 144 680.00 | 916 899.00 | | 3 144 680.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 989.00 | 18 008.00 | | 22 989.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 167 736.00 | 1 185 462.00 | | 3 167 736.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 150 236.00 | -739 280.00 | | -3 150 236.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 351 702.00 | 507 837.00 | | 351 702.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 150 385.00 | 11 728 401.00 | | 11 150 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 366 117.00 | 7 441 373.00 | | 10 366 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 784 268.00 | 4 287 029.00 | | 784 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 120 547.00 | | 2 926 571.00 | 45 120 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 37 500.00 | 48 009 618.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 500.00 | 48 009 618.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 120 547.00 | | 2 926 571.00 | 45 120 547.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 18 008.00 | 22 989.00 | | 18 008.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 218 279.00 | | 218 279.00 | 218 279.00 |
7C TOTAL GENERAL | 236 288.00 | 22 989.00 | 218 279.00 | 236 288.00 |
UG ‐ Financières | | | 218 279.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 22 989.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65 265 105.00 | 1 152 055.00 | 27 000 000.00 | 65 265 105.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 612.00 | 81 612.00 | | 81 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 914.00 | 32 914.00 | | 32 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 523.00 | 49 523.00 | | 49 523.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 737.00 | 34 737.00 | | 34 737.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 37 809 243.00 | 3 879 703.00 | 33 929 540.00 | 37 809 243.00 |
UX Autres créances clients | 2 107 478.00 | 2 107 478.00 | | 2 107 478.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 378 269.00 | 378 269.00 | | 378 269.00 |
VC Groupe et associés | 106 930 976.00 | 5 067 485.00 | 101 863 492.00 | 106 930 976.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 567 739.00 | 160 948.00 | 454 147.00 | 1 567 739.00 |
VI Groupe et associés | 14 585 712.00 | 2 277 231.00 | | 14 585 712.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 159 344 081.00 | | | 159 344 081.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 653 984.00 | | | 132 653 984.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 143 816.00 | 143 816.00 | | 143 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 361.00 | 5 361.00 | | 5 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 994.00 | 5 994.00 | | 5 994.00 |
VW T.V.A. | 208 558.00 | 208 558.00 | | 208 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 831 260.00 | 4 002 939.00 | 27 454 147.00 | 81 831 260.00 |