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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 210.00 | 193.00 | 18.00 | 210.00 |
AN Terrains | | | 6.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 55 231.00 | | 55 231.00 | 55 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 360 441.00 | 193.00 | 1 360 249.00 | 1 360 441.00 |
CF Disponibilités | 8 958.00 | | 8 958.00 | 8 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 958.00 | | 8 958.00 | 8 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 369 400.00 | 193.00 | 1 369 207.00 | 1 369 400.00 |
CP Parts à moins d’un an | 55 231.00 | | | 55 231.00 |
CU Autres participations | 1 305 000.00 | | 1 305 000.00 | 1 305 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 305 000.00 | 1 305 000.00 | | 1 305 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 665.00 | | | 1 665.00 |
DG Autres réserves | 31 627.00 | | | 31 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 720.00 | 33 292.00 | | 23 720.00 |
DL TOTAL (I) | 1 362 012.00 | 1 338 292.00 | | 1 362 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 895.00 | 5 815.00 | | 5 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 273.00 | 1 806.00 | | 1 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27.00 | 11.00 | | 27.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 195.00 | 7 632.00 | | 7 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 369 207.00 | 1 345 925.00 | | 1 369 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 195.00 | 7 632.00 | | 7 195.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 895.00 | | | 5 895.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 311.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 416.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 231.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 231.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 96.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 96.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 720.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 231.00 | 39 000.00 | | 25 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 512.00 | 5 708.00 | | 1 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 720.00 | 33 292.00 | | 23 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 305 210.00 | | 55 231.00 | 1 305 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 360 231.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 360 441.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210.00 | | | 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 305 000.00 | | 55 231.00 | 1 305 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88.00 | 105.00 | | 88.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 88.00 | 105.00 | | 88.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 55 231.00 | 55 231.00 | | 55 231.00 |
VI Groupe et associés | 5 895.00 | 5 895.00 | | 5 895.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 231.00 | 55 231.00 | | 55 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 195.00 | 7 195.00 | | 7 195.00 |