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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 879.00 | 7 176.00 | 2 703.00 | 9 879.00 |
AH Fonds commercial | 305 059.00 | 262 212.00 | 42 847.00 | 305 059.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 755.00 | 1 910.00 | 845.00 | 2 755.00 |
AN Terrains | 132 073.00 | 41 925.00 | 90 148.00 | 132 073.00 |
AP Constructions | 379 699.00 | 296 264.00 | 83 434.00 | 379 699.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 470 703.00 | 321 010.00 | 149 692.00 | 470 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 827.00 | 194 027.00 | 74 800.00 | 268 827.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 323.00 | | 62 323.00 | 62 323.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 631 322.00 | 1 124 526.00 | 506 795.00 | 1 631 322.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 615 496.00 | 23 523.00 | 591 973.00 | 615 496.00 |
BN En cours de production de biens | 239 981.00 | | 239 981.00 | 239 981.00 |
BT Marchandises | 68 594.00 | | 68 594.00 | 68 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 030 803.00 | 36 306.00 | 1 994 496.00 | 2 030 803.00 |
BZ Autres créances | 255 892.00 | | 255 892.00 | 255 892.00 |
CF Disponibilités | 4 301.00 | | 4 301.00 | 4 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 397.00 | | 21 397.00 | 21 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 236 467.00 | 59 829.00 | 3 176 638.00 | 3 236 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 867 789.00 | 1 184 356.00 | 3 683 433.00 | 4 867 789.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 341.00 | 6 341.00 | | 6 341.00 |
DG Autres réserves | 155 763.00 | 455 208.00 | | 155 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -143 004.00 | -299 444.00 | | -143 004.00 |
DK Provisions réglementées | 127 059.00 | 145 531.00 | | 127 059.00 |
DL TOTAL (I) | 396 160.00 | 557 637.00 | | 396 160.00 |
DP Provisions pour risques | 92 387.00 | 87 135.00 | | 92 387.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 422.00 | 12 341.00 | | 6 422.00 |
DR TOTAL (IV) | 98 809.00 | 99 476.00 | | 98 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 731.00 | 17 325.00 | | 1 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 437 050.00 | 1 411 461.00 | | 1 437 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 253 509.00 | 1 215 774.00 | | 1 253 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 370 401.00 | 324 330.00 | | 370 401.00 |
EA Autres dettes | 26 880.00 | 20 011.00 | | 26 880.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 98 889.00 | 3 240.00 | | 98 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 188 463.00 | 2 992 144.00 | | 3 188 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 683 433.00 | 3 649 257.00 | | 3 683 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 188 463.00 | 2 992 144.00 | | 3 188 463.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 799 601.00 | | 799 601.00 | 799 601.00 |
FD Production vendue biens | 4 169 200.00 | | 4 169 200.00 | 4 169 200.00 |
FG Production vendue services | 4 414 918.00 | | 4 414 918.00 | 4 414 918.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 383 720.00 | | 9 383 720.00 | 9 383 720.00 |
FM Production stockée | | | 66 642.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 160 184.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 521.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 614 068.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 516 822.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 232.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 215 299.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -42 733.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 286 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 305.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 628 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 951 270.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 831.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 620.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 000.00 | |
GE Autres charges | | | 13 065.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 767 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -153 464.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 657.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 657.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 657.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -152 807.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 123 254.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 168.00 | 19 949.00 | | 1 168.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 463.00 | 49 982.00 | | 26 463.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 632.00 | 69 932.00 | | 27 632.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 838.00 | 32 241.00 | | 9 838.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 991.00 | 12 451.00 | | 7 991.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 829.00 | 44 693.00 | | 17 829.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 802.00 | 25 239.00 | | 9 802.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 642 358.00 | 9 551 988.00 | | 9 642 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 785 363.00 | 9 851 432.00 | | 9 785 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -143 004.00 | -299 444.00 | | -143 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 730 340.00 | | 89 745.00 | 1 730 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 780.00 | 62 324.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 188 764.00 | 1 631 322.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 44 246.00 | 317 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 143 738.00 | 1 251 303.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 356 441.00 | | 5 500.00 | 356 441.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 310 796.00 | | 84 245.00 | 1 310 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 104.00 | | | 63 104.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 951 628.00 | 88 831.00 | 178 145.00 | 951 628.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 678.00 | 13 735.00 | 36 326.00 | 31 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 919 950.00 | 75 096.00 | 141 819.00 | 919 950.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 145 531.00 | 7 991.00 | 26 463.00 | 145 531.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 99 476.00 | 17 000.00 | 17 666.00 | 99 476.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 262 212.00 | | | 262 212.00 |
6N Sur stocks et en cours | 12 336.00 | 11 187.00 | | 12 336.00 |
6T Sur comptes clients | 42 639.00 | 433.00 | 6 766.00 | 42 639.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 317 187.00 | 11 620.00 | 6 766.00 | 317 187.00 |
7C TOTAL GENERAL | 562 195.00 | 36 611.00 | 50 895.00 | 562 195.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 620.00 | 24 432.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 991.00 | 26 463.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 437 050.00 | 1 437 050.00 | | 1 437 050.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 253 510.00 | 1 253 510.00 | | 1 253 510.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 989.00 | 65 989.00 | | 65 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 510.00 | 147 510.00 | | 147 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 881.00 | 26 881.00 | | 26 881.00 |
8L Produits constatés d’avance | 98 890.00 | 98 890.00 | | 98 890.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 324.00 | | 62 324.00 | 62 324.00 |
UX Autres créances clients | 1 987 556.00 | 1 987 556.00 | | 1 987 556.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 491.00 | 12 491.00 | | 12 491.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 248.00 | 43 248.00 | | 43 248.00 |
VB T. V. A. | 55 686.00 | 55 686.00 | | 55 686.00 |
VC Groupe et associés | 89 613.00 | 89 613.00 | | 89 613.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 732.00 | 1 732.00 | | 1 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 616.00 | 18 616.00 | | 18 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 600.00 | 97 600.00 | | 97 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 397.00 | 21 397.00 | | 21 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 370 417.00 | 2 308 093.00 | 62 324.00 | 2 370 417.00 |
VW T.V.A. | 138 286.00 | 138 286.00 | | 138 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 188 463.00 | 3 188 463.00 | | 3 188 463.00 |