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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 181.00 | 7 558.00 | 1 623.00 | 9 181.00 |
AP Constructions | 13 197.00 | 13 197.00 | | 13 197.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 210 825.00 | 207 276.00 | 3 550.00 | 210 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 921.00 | 120 138.00 | 17 783.00 | 137 921.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 467.00 | | 3 467.00 | 3 467.00 |
BJ TOTAL (I) | 443 213.00 | 348 169.00 | 95 045.00 | 443 213.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 127 406.00 | | 127 406.00 | 127 406.00 |
BN En cours de production de biens | 128 730.00 | | 128 730.00 | 128 730.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 286.00 | | 2 286.00 | 2 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 546 715.00 | 10 317.00 | 536 398.00 | 546 715.00 |
BZ Autres créances | 70 818.00 | | 70 818.00 | 70 818.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 123 924.00 | | 123 924.00 | 123 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 684.00 | | 4 684.00 | 4 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 019 563.00 | 10 317.00 | 1 009 246.00 | 1 019 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 462 776.00 | 358 486.00 | 1 104 290.00 | 1 462 776.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 467.00 | | | 3 467.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 501.00 | 4 501.00 | | 4 501.00 |
DG Autres réserves | 109 893.00 | 219 372.00 | | 109 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 697.00 | -109 479.00 | | -59 697.00 |
DL TOTAL (I) | 99 697.00 | 159 394.00 | | 99 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 430 066.00 | 381 757.00 | | 430 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 923.00 | 2 726.00 | | 1 923.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 340 148.00 | 195 000.00 | | 340 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 511.00 | 212 567.00 | | 221 511.00 |
EA Autres dettes | 5 246.00 | | | 5 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 004 593.00 | 797 750.00 | | 1 004 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 104 290.00 | 957 144.00 | | 1 104 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 901 800.00 | 655 184.00 | | 901 800.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 137 447.00 | 220 304.00 | | 137 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 439 045.00 | | 4 169.00 | 439 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 487.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 443 213.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 783.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 361 943.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 293.00 | | 1 490.00 | 76 293.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 359 265.00 | | 2 679.00 | 359 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 487.00 | | | 3 487.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 337 557.00 | 10 611.00 | | 337 557.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 261.00 | 297.00 | | 7 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 330 296.00 | 10 314.00 | | 330 296.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 487.00 | 7 431.00 | 12 600.00 | 15 487.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 487.00 | 7 431.00 | 12 600.00 | 15 487.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 487.00 | 7 431.00 | 12 600.00 | 15 487.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 431.00 | 12 600.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 340 148.00 | 340 148.00 | | 340 148.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 611.00 | 52 611.00 | | 52 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 024.00 | 48 024.00 | | 48 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 246.00 | 5 246.00 | | 5 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 467.00 | 3 467.00 | | 3 467.00 |
UX Autres créances clients | 528 881.00 | 528 881.00 | | 528 881.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 834.00 | 17 834.00 | | 17 834.00 |
VB T. V. A. | 20 935.00 | 20 935.00 | | 20 935.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 287 501.00 | 287 501.00 | | 287 501.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 565.00 | 39 772.00 | 102 793.00 | 142 565.00 |
VI Groupe et associés | 1 923.00 | 1 923.00 | | 1 923.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 824.00 | | | 18 824.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 624.00 | 14 624.00 | | 14 624.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 883.00 | 49 883.00 | | 49 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 684.00 | 4 684.00 | | 4 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 625 684.00 | 625 684.00 | | 625 684.00 |
VW T.V.A. | 106 252.00 | 106 252.00 | | 106 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 998 893.00 | 896 100.00 | 102 793.00 | 998 893.00 |