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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 441 619.00 | 1 389 343.00 | 1 052 277.00 | 2 441 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 944.00 | 58 789.00 | 28 155.00 | 86 944.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 141.00 | | 5 141.00 | 5 141.00 |
BH Autres immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 533 844.00 | 1 448 132.00 | 1 085 713.00 | 2 533 844.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 833.00 | | 9 833.00 | 9 833.00 |
BN En cours de production de biens | 79 429.00 | | 79 429.00 | 79 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 946.00 | 4 592.00 | 160 354.00 | 164 946.00 |
BZ Autres créances | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
CF Disponibilités | 130 606.00 | | 130 606.00 | 130 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 372.00 | | 9 372.00 | 9 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 436.00 | 4 592.00 | 394 843.00 | 399 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 933 280.00 | 1 452 724.00 | 1 480 556.00 | 2 933 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 365 402.00 | 405 706.00 | | 365 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 481.00 | -40 305.00 | | -29 481.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 890.00 | | | 12 890.00 |
DL TOTAL (I) | 357 195.00 | 373 786.00 | | 357 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 007 859.00 | 1 137 629.00 | | 1 007 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 550.00 | 5 750.00 | | 4 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 418.00 | 19 836.00 | | 17 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 886.00 | 72 868.00 | | 82 886.00 |
EA Autres dettes | 10 648.00 | 19 648.00 | | 10 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 123 360.00 | 1 255 731.00 | | 1 123 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 480 556.00 | 1 629 517.00 | | 1 480 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 518 155.00 | | 135 884.00 | 2 518 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 281.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120 194.00 | 2 533 844.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 120 194.00 | 2 528 563.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 512 950.00 | | 135 808.00 | 2 512 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 205.00 | | 76.00 | 5 205.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 224 179.00 | 294 711.00 | 70 758.00 | 1 224 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 224 179.00 | 294 711.00 | 70 758.00 | 1 224 179.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 418.00 | 17 418.00 | | 17 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 648.00 | 10 648.00 | | 10 648.00 |
UT Autres immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
UX Autres créances clients | 164 946.00 | 164 946.00 | | 164 946.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 007 859.00 | 248 272.00 | 677 413.00 | 1 007 859.00 |
VI Groupe et associés | 4 550.00 | 4 550.00 | | 4 550.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 108 400.00 | | | 108 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 237 589.00 | | | 237 589.00 |
VP Divers | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 886.00 | 82 886.00 | | 82 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 372.00 | 9 372.00 | | 9 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 708.00 | 179 568.00 | 140.00 | 179 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 123 361.00 | 363 774.00 | 677 413.00 | 1 123 361.00 |