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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 450.00 | 5 450.00 | | 5 450.00 |
AH Fonds commercial | 87 810.00 | | 87 810.00 | 87 810.00 |
AP Constructions | 143 253.00 | 143 253.00 | | 143 253.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 259 447.00 | 242 937.00 | 16 510.00 | 259 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 743 568.00 | 1 116 648.00 | 626 919.00 | 1 743 568.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 068.00 | | 1 068.00 | 1 068.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 078.00 | | 7 078.00 | 7 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 247 676.00 | 1 508 289.00 | 739 387.00 | 2 247 676.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 974.00 | | 19 974.00 | 19 974.00 |
BP En cours de production de services | 16 969.00 | | 16 969.00 | 16 969.00 |
BT Marchandises | 2 232 869.00 | 24 664.00 | 2 208 205.00 | 2 232 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 306 691.00 | 3 218.00 | 303 473.00 | 306 691.00 |
BZ Autres créances | 518 296.00 | | 518 296.00 | 518 296.00 |
CF Disponibilités | 124 103.00 | | 124 103.00 | 124 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 808.00 | | 4 808.00 | 4 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 223 714.00 | 27 882.00 | 3 195 832.00 | 3 223 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 471 390.00 | 1 536 171.00 | 3 935 219.00 | 5 471 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 271 500.00 | 271 500.00 | | 271 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 150.00 | 27 150.00 | | 27 150.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 432.00 | 4 432.00 | | 4 432.00 |
DG Autres réserves | | 22 595.00 | | |
DH Report à nouveau | -27 113.00 | | | -27 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 138.00 | -49 708.00 | | 158 138.00 |
DL TOTAL (I) | 434 108.00 | 275 969.00 | | 434 108.00 |
DQ Provisions pour charges | 26 877.00 | 29 557.00 | | 26 877.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 877.00 | 29 557.00 | | 26 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 627.00 | 222 550.00 | | 182 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 925 840.00 | 2 046 303.00 | | 1 925 840.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 829.00 | 59 593.00 | | 35 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 107 883.00 | 1 652 374.00 | | 1 107 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 780.00 | 254 536.00 | | 190 780.00 |
EA Autres dettes | 9 368.00 | 23 970.00 | | 9 368.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 903.00 | 54 196.00 | | 21 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 474 233.00 | 4 313 525.00 | | 3 474 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 935 219.00 | 4 619 051.00 | | 3 935 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 289 950.00 | 4 077 313.00 | | 3 289 950.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 160 354.00 | | 9 160 354.00 | 9 160 354.00 |
FD Production vendue biens | 291 578.00 | | 291 578.00 | 291 578.00 |
FG Production vendue services | 842 647.00 | | 842 647.00 | 842 647.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 294 581.00 | | 10 294 581.00 | 10 294 581.00 |
FM Production stockée | | | 119.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 131 366.00 | |
FQ Autres produits | | | 370.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 430 437.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 650 196.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 340 064.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 986 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 444.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 697 006.00 | |
FZ Charges sociales | | | 239 323.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 211 330.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 867.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 26 877.00 | |
GE Autres charges | | | 9 970.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 273 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157 393.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 268.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 149.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 402 797.00 | 121 522.00 | | 402 797.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 402 797.00 | 121 522.00 | | 402 797.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 436.00 | 29 885.00 | | 1 436.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 352 371.00 | 81 429.00 | | 352 371.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 353 808.00 | 111 314.00 | | 353 808.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 989.00 | 10 207.00 | | 48 989.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 833 255.00 | 13 966 989.00 | | 10 833 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 675 117.00 | 14 016 697.00 | | 10 675 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 138.00 | -49 708.00 | | 158 138.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 557.00 | 26 877.00 | 29 557.00 | 29 557.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 557.00 | 26 877.00 | 29 557.00 | 29 557.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 107 883.00 | 1 107 883.00 | | 1 107 883.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 453.00 | 54 453.00 | | 54 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 819.00 | 64 819.00 | | 64 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 369.00 | 9 369.00 | | 9 369.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 903.00 | 21 903.00 | | 21 903.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 078.00 | 7 078.00 | | 7 078.00 |
UX Autres créances clients | 299 713.00 | 299 713.00 | | 299 713.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 978.00 | 6 978.00 | | 6 978.00 |
VB T. V. A. | 167 143.00 | 167 143.00 | | 167 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 628.00 | 34 174.00 | 130 037.00 | 182 628.00 |
VI Groupe et associés | 1 925 840.00 | 1 925 840.00 | | 1 925 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 851.00 | 19 851.00 | | 19 851.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 350 121.00 | 350 121.00 | | 350 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 808.00 | 4 808.00 | | 4 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 836 875.00 | 836 875.00 | | 836 875.00 |
VW T.V.A. | 51 658.00 | 51 658.00 | | 51 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 438 404.00 | 3 289 951.00 | 130 037.00 | 3 438 404.00 |