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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 398 203.00 | 95 782.00 | 302 420.00 | 398 203.00 |
040 Immobilisations financières | 43 285.00 | | 43 285.00 | 43 285.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 442 588.00 | 96 882.00 | 345 705.00 | 442 588.00 |
060 Stock marchandises | 101 824.00 | | 101 824.00 | 101 824.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
072 Créances – Autres | 350 982.00 | | 350 982.00 | 350 982.00 |
084 Disponibilités | 1 872 434.00 | | 1 872 434.00 | 1 872 434.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 560.00 | | 2 560.00 | 2 560.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 332 800.00 | | 2 332 800.00 | 2 332 800.00 |
110 Total général Actif | 2 775 388.00 | 96 882.00 | 2 678 505.00 | 2 775 388.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 530 057.00 | |
126 Réserve légale | | | 53 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 960 918.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 42 872.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 586 847.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 387.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 340.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 45 886.00 | | |
172 Autres dettes | | | 60 931.00 | |
176 Total des dettes | | | 91 658.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 678 505.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 999.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 83.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 76.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | | 1.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | | 1.00 | | |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 600.00 | | | -1 600.00 |
242 Autres charges externes. | 42 814.00 | 45 399.00 | | 42 814.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 5 892.00 | | | 5 892.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 798.00 | 8 111.00 | | 12 798.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
252 Charges sociales | 2 266.00 | 2 266.00 | | 2 266.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 274.00 | 16 806.00 | | 18 274.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 78 553.00 | 74 983.00 | | 78 553.00 |
270 Résultat d’exploitation | -78 552.00 | -74 981.00 | | -78 552.00 |
280 Produits financiers | 132 143.00 | 115 430.00 | | 132 143.00 |
290 Produits exceptionnels | 83.00 | 50.00 | | 83.00 |
294 Charges financières | 679.00 | 336.00 | | 679.00 |
300 Charges exceptionnelles | 630.00 | | | 630.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 493.00 | 1 354.00 | | 9 493.00 |
310 Bénéfice ou perte | 42 872.00 | 38 809.00 | | 42 872.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 269.00 | | | 1 269.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 330.00 | | | 3 330.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 433 779.00 | | | 433 779.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 999.00 | | | 15 999.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 190.00 | | | 7 190.00 |