| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 562.00 | 9 562.00 | | 9 562.00 |
AH Fonds commercial | 70 024.00 | | 70 024.00 | 70 024.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 476.00 | 73 969.00 | 57 507.00 | 131 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 559 580.00 | 160 126.00 | 399 455.00 | 559 580.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 2 034.00 | | 2 034.00 | 2 034.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 042.00 | | 3 042.00 | 3 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 775 875.00 | 243 656.00 | 532 218.00 | 775 875.00 |
BT Marchandises | 53 180.00 | | 53 180.00 | 53 180.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 591.00 | | 14 591.00 | 14 591.00 |
BZ Autres créances | 69 629.00 | | 69 629.00 | 69 629.00 |
CF Disponibilités | 56 810.00 | | 56 810.00 | 56 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 184.00 | | 4 184.00 | 4 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 193.00 | | 202 193.00 | 202 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 978 068.00 | 243 656.00 | 734 412.00 | 978 068.00 |
CU Autres participations | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
DG Autres réserves | 121 323.00 | 121 323.00 | | 121 323.00 |
DH Report à nouveau | -1 199 468.00 | -639 990.00 | | -1 199 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -298 321.00 | -559 478.00 | | -298 321.00 |
DL TOTAL (I) | -1 365 238.00 | -1 066 917.00 | | -1 365 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 606 141.00 | 645 367.00 | | 606 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 054 628.00 | 829 438.00 | | 1 054 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 334 215.00 | 213 127.00 | | 334 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 032.00 | 50 937.00 | | 68 032.00 |
EA Autres dettes | 36 633.00 | 26 249.00 | | 36 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 099 650.00 | 1 765 118.00 | | 2 099 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 734 412.00 | 698 201.00 | | 734 412.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 296 886.00 | |
FG Production vendue services | | | 193 006.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 489 892.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 56 468.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 003.00 | |
FQ Autres produits | | | 787.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 600 150.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 176 429.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -38 180.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 285 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 231.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 306 961.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 555.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 505.00 | |
GE Autres charges | | | 2 098.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 879 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -279 462.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 898.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 898.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 859.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -298 321.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 632.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 632.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 30 863.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 30 863.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -29 231.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 600 189.00 | 634 091.00 | | 600 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 898 510.00 | 1 193 569.00 | | 898 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -298 321.00 | -559 478.00 | | -298 321.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 152.00 | 81 505.00 | | 162 152.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 873.00 | 1 689.00 | | 7 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 278.00 | 79 816.00 | | 154 278.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 334 215.00 | 334 215.00 | | 334 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 032.00 | 68 032.00 | | 68 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 091 261.00 | 1 091 261.00 | | 1 091 261.00 |
UP Prêts | 2 034.00 | | 2 034.00 | 2 034.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 042.00 | | 3 042.00 | 3 042.00 |
UX Autres créances clients | 14 591.00 | 14 591.00 | | 14 591.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 605 925.00 | 300 000.00 | | 605 925.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 629.00 | 69 629.00 | | 69 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 184.00 | 4 184.00 | | 4 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 479.00 | 88 403.00 | 5 076.00 | 93 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 099 650.00 | 1 793 724.00 | | 2 099 650.00 |