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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 392 637.00 | 366 000.00 | 2 026 637.00 | 2 392 637.00 |
BD Autres titres immobilisés | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 717 866.00 | | 15 717 866.00 | 15 717 866.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 139 562.00 | 2 975 200.00 | 42 164 362.00 | 45 139 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 395.00 | 10 864.00 | 5 531.00 | 16 395.00 |
BZ Autres créances | 1 120 066.00 | | 1 120 066.00 | 1 120 066.00 |
CF Disponibilités | 16 996.00 | | 16 996.00 | 16 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 153 456.00 | 10 864.00 | 1 142 592.00 | 1 153 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 293 018.00 | 2 986 064.00 | 43 306 954.00 | 46 293 018.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 101 090.00 | | | 1 101 090.00 |
CU Autres participations | 27 028 413.00 | 2 609 200.00 | 24 419 213.00 | 27 028 413.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 627 570.00 | 19 627 570.00 | | 19 627 570.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 381 908.00 | 4 381 908.00 | | 4 381 908.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 962 757.00 | 1 962 757.00 | | 1 962 757.00 |
DG Autres réserves | 13 065 490.00 | 11 609 041.00 | | 13 065 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265 963.00 | 1 456 449.00 | | 265 963.00 |
DL TOTAL (I) | 39 303 688.00 | 39 037 725.00 | | 39 303 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 302.00 | 175 704.00 | | 75 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 737 191.00 | 4 398 304.00 | | 3 737 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 569.00 | 28 741.00 | | 10 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 204.00 | 102 355.00 | | 180 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 003 266.00 | 4 705 103.00 | | 4 003 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 306 954.00 | 43 742 828.00 | | 43 306 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 737 191.00 | 4 473 304.00 | | 3 737 191.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 737 191.00 | | | 3 737 191.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 200.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 721.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 921.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 391.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 836.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 331 053.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 193.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 336 246.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74 287.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 261 959.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 272 796.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 970.00 | 2 678.00 | | 2 970.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 970.00 | 2 678.00 | | 7 970.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 721.00 | | | 23 721.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 721.00 | | | 23 721.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 750.00 | 2 678.00 | | -15 750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 918.00 | 2 585.00 | | -8 918.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 368 137.00 | 1 533 651.00 | | 368 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 174.00 | 77 202.00 | | 102 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 265 963.00 | 1 456 449.00 | | 265 963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 632 616.00 | | 52 153.00 | 45 632 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 514 507.00 | 45 139 562.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 545 207.00 | 45 139 562.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 700.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 700.00 | | | 30 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 601 916.00 | | 52 153.00 | 45 601 916.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 700.00 | | 30 700.00 | 30 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 700.00 | | 30 700.00 | 30 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 569.00 | 10 569.00 | | 10 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 875.00 | 97 875.00 | | 97 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 819 520.00 | 82 329.00 | 3 737 191.00 | 3 819 520.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 392 637.00 | | 2 392 637.00 | 2 392 637.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 717 866.00 | | 15 717 866.00 | 15 717 866.00 |
UX Autres créances clients | 16 395.00 | 16 395.00 | | 16 395.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 302.00 | 75 302.00 | | 75 302.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 120 066.00 | 18 976.00 | 1 101 090.00 | 1 120 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 246 964.00 | 35 370.00 | 19 211 593.00 | 19 246 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 003 266.00 | 266 075.00 | 3 737 191.00 | 4 003 266.00 |