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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 586 462.00 | 586 462.00 | | 586 462.00 |
AH Fonds commercial | 767 807.00 | | 767 807.00 | 767 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 946.00 | 27 473.00 | 3 474.00 | 30 946.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 386 215.00 | 613 935.00 | 772 280.00 | 1 386 215.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 640.00 | | 5 640.00 | 5 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 742.00 | | 182 742.00 | 182 742.00 |
BZ Autres créances | 68 583.00 | | 68 583.00 | 68 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 537.00 | | 3 537.00 | 3 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 502.00 | | 260 502.00 | 260 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 646 717.00 | 613 935.00 | 1 032 782.00 | 1 646 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 389 635.00 | 389 635.00 | | 389 635.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 464.00 | 25 464.00 | | 25 464.00 |
DG Autres réserves | 495 828.00 | 495 828.00 | | 495 828.00 |
DH Report à nouveau | -506 412.00 | -507 263.00 | | -506 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -196 319.00 | 851.00 | | -196 319.00 |
DL TOTAL (I) | 208 195.00 | 404 514.00 | | 208 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 092.00 | 80 960.00 | | 124 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 346.00 | 60 629.00 | | 73 346.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 145 794.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 693.00 | 128 124.00 | | 223 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 340.00 | 103 136.00 | | 106 340.00 |
EA Autres dettes | 297 116.00 | 44 777.00 | | 297 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 824 587.00 | 563 419.00 | | 824 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 032 782.00 | 967 934.00 | | 1 032 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 824 587.00 | 563 419.00 | | 824 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 394 365.00 | | 1 000.00 | 1 394 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 150.00 | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 150.00 | 1 386 215.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 354 269.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 946.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 354 269.00 | | | 1 354 269.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 946.00 | | | 30 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 150.00 | | 1 000.00 | 9 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 611 466.00 | 2 468.00 | | 611 466.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 586 462.00 | | | 586 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 004.00 | 2 468.00 | | 25 004.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 693.00 | 223 693.00 | | 223 693.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 413.00 | 34 413.00 | | 34 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 041.00 | 27 041.00 | | 27 041.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 297 116.00 | 297 116.00 | | 297 116.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 182 742.00 | 182 742.00 | | 182 742.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VB T. V. A. | 57 433.00 | 57 433.00 | | 57 433.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124 092.00 | 124 092.00 | | 124 092.00 |
VI Groupe et associés | 73 346.00 | 73 346.00 | | 73 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 548.00 | 1 548.00 | | 1 548.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 150.00 | 4 150.00 | | 4 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 537.00 | 3 537.00 | | 3 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 862.00 | 255 862.00 | | 255 862.00 |
VW T.V.A. | 43 338.00 | 43 338.00 | | 43 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 824 587.00 | 824 587.00 | | 824 587.00 |