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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 607.00 | 45 878.00 | 18 729.00 | 64 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 592.00 | 36 513.00 | 57 078.00 | 93 592.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 200.00 | | 9 200.00 | 9 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 399.00 | 82 391.00 | 215 008.00 | 297 399.00 |
BN En cours de production de biens | 90 163.00 | | 90 163.00 | 90 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 939.00 | | 110 939.00 | 110 939.00 |
BZ Autres créances | 62 093.00 | | 62 093.00 | 62 093.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 358 496.00 | | 358 496.00 | 358 496.00 |
CF Disponibilités | 137 689.00 | | 137 689.00 | 137 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 684.00 | | 12 684.00 | 12 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 772 063.00 | | 772 063.00 | 772 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 069 462.00 | 82 391.00 | 987 071.00 | 1 069 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 20 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 247 097.00 | 215 842.00 | | 247 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 150.00 | 36 255.00 | | 94 150.00 |
DL TOTAL (I) | 666 247.00 | 572 097.00 | | 666 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 491.00 | 47 461.00 | | 56 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 673.00 | 194 536.00 | | 181 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 660.00 | 98 119.00 | | 82 660.00 |
EA Autres dettes | | 1 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 320 824.00 | 341 116.00 | | 320 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 987 071.00 | 913 213.00 | | 987 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 824.00 | 341 116.00 | | 320 824.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 208 418.00 | | 2 208 418.00 | 2 208 418.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 208 418.00 | | 2 208 418.00 | 2 208 418.00 |
FM Production stockée | | | -8 837.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 693.00 | |
FQ Autres produits | | | 233.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 207 508.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 145 898.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 473 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 330 759.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 496.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 547.00 | |
GE Autres charges | | | 223.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 171 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 807.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 405.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 212.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 693.00 | 12 751.00 | | 7 693.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4.00 | 49 669.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 258.00 | | | 258.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 121 350.00 | 10 417.00 | | 121 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 121 608.00 | 10 417.00 | | 121 608.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 748.00 | 1 054.00 | | 748.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55 343.00 | | | 55 343.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 092.00 | 1 054.00 | | 56 092.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 65 517.00 | 9 363.00 | | 65 517.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 579.00 | 8 770.00 | | 29 579.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 351 521.00 | 2 047 259.00 | | 2 351 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 257 371.00 | 2 011 004.00 | | 2 257 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 150.00 | 36 255.00 | | 94 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 718.00 | | 153 208.00 | 245 718.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 101 527.00 | 297 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 101 527.00 | 288 199.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 518.00 | | 153 208.00 | 236 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 028.00 | 31 547.00 | 46 147.00 | 97 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 028.00 | 31 547.00 | 46 147.00 | 97 028.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 673.00 | 181 673.00 | | 181 673.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 125.00 | 20 125.00 | | 20 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 640.00 | 29 640.00 | | 29 640.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 993.00 | 13 993.00 | | 13 993.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 200.00 | | 9 200.00 | 9 200.00 |
UX Autres créances clients | 110 939.00 | 110 939.00 | | 110 939.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VB T. V. A. | 15 413.00 | 15 413.00 | | 15 413.00 |
VC Groupe et associés | 20 869.00 | 20 869.00 | | 20 869.00 |
VI Groupe et associés | 56 491.00 | 56 491.00 | | 56 491.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 628.00 | 25 628.00 | | 25 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 684.00 | 12 684.00 | | 12 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 915.00 | 185 715.00 | 9 200.00 | 194 915.00 |
VW T.V.A. | 18 731.00 | 18 731.00 | | 18 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 824.00 | 320 824.00 | | 320 824.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 021.00 | 12 797.00 | | 17 021.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 627.00 | 10 437.00 | | 8 627.00 |
ST Autres comptes | 199 038.00 | 172 507.00 | | 199 038.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 88 445.00 | 108 421.00 | | 88 445.00 |
YT Sous‐traitance | 177 469.00 | 166 164.00 | | 177 469.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 178.00 | 1 119.00 | | 1 178.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 199.00 | 13 916.00 | | 18 199.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 206 024.00 | 221 460.00 | | 206 024.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 89 957.00 | 78 946.00 | | 89 957.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 473 578.00 | 457 528.00 | | 473 578.00 |