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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
AH Fonds commercial | 28 670.00 | | 28 670.00 | 28 670.00 |
AP Constructions | 75 348.00 | 58 898.00 | 16 450.00 | 75 348.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 346.00 | 28 179.00 | 1 166.00 | 29 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 272.00 | 36 112.00 | 2 160.00 | 38 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 279.00 | 123 310.00 | 48 969.00 | 172 279.00 |
BT Marchandises | 325 692.00 | 2 000.00 | 323 692.00 | 325 692.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 37 699.00 | | 37 699.00 | 37 699.00 |
BZ Autres créances | 11 558.00 | | 11 558.00 | 11 558.00 |
CF Disponibilités | 70 087.00 | | 70 087.00 | 70 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 843.00 | | 1 843.00 | 1 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 878.00 | 2 000.00 | 444 878.00 | 446 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 619 157.00 | 125 310.00 | 493 848.00 | 619 157.00 |
CU Autres participations | 523.00 | | 523.00 | 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 400.00 | 41 400.00 | | 41 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 140.00 | 4 140.00 | | 4 140.00 |
DG Autres réserves | 245 124.00 | 243 403.00 | | 245 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 257.00 | 43 121.00 | | 15 257.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 730.00 | 4 303.00 | | 3 730.00 |
DK Provisions réglementées | 1 702.00 | 1 906.00 | | 1 702.00 |
DL TOTAL (I) | 311 353.00 | 338 273.00 | | 311 353.00 |
DP Provisions pour risques | | 12 827.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 12 827.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169.00 | 168.00 | | 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 557.00 | 5 865.00 | | 8 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 500.00 | 68 834.00 | | 141 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 825.00 | 20 105.00 | | 28 825.00 |
EA Autres dettes | 942.00 | 2 038.00 | | 942.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 501.00 | | | 2 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 495.00 | 97 011.00 | | 182 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 493 848.00 | 448 111.00 | | 493 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 495.00 | 97 011.00 | | 182 495.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 169.00 | 168.00 | | 169.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 557.00 | | | 8 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 273.00 | | 6.00 | 172 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 523.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 172 279.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 966.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 790.00 | | | 28 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 966.00 | | | 142 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 517.00 | | 6.00 | 517.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 064.00 | 3 246.00 | | 120 064.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 120.00 | | | 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 944.00 | 3 246.00 | | 119 944.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 906.00 | 204.00 | 1 702.00 | 1 906.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 827.00 | 12 827.00 | | 12 827.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 019.00 | 2 019.00 | 2 000.00 | 4 019.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 019.00 | 2 019.00 | 2 000.00 | 4 019.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 753.00 | 15 051.00 | 3 702.00 | 18 753.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 846.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 204.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 500.00 | 141 500.00 | | 141 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 567.00 | 18 567.00 | | 18 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 302.00 | 8 302.00 | 1.00 | 8 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 501.00 | 2 501.00 | | 2 501.00 |
UX Autres créances clients | 37 699.00 | 37 699.00 | | 37 699.00 |
VB T. V. A. | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VC Groupe et associés | 8 840.00 | 8 840.00 | | 8 840.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VI Groupe et associés | 8 557.00 | 8 557.00 | | 8 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 878.00 | 1 878.00 | | 1 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 843.00 | 1 843.00 | | 1 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 100.00 | 51 100.00 | | 51 100.00 |
VW T.V.A. | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 495.00 | 182 495.00 | | 182 495.00 |