| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 440.00 | 16 440.00 | | 16 440.00 |
AH Fonds commercial | 98 300.00 | | 98 300.00 | 98 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 583.00 | 24 609.00 | 9 974.00 | 34 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 121.00 | 118 070.00 | 113 051.00 | 231 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 380 443.00 | 159 118.00 | 221 325.00 | 380 443.00 |
BT Marchandises | 2 061 122.00 | | 2 061 122.00 | 2 061 122.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 456.00 | | 10 456.00 | 10 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 444.00 | | 10 444.00 | 10 444.00 |
BZ Autres créances | 196 697.00 | | 196 697.00 | 196 697.00 |
CF Disponibilités | 259 471.00 | | 259 471.00 | 259 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 446.00 | | 5 446.00 | 5 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 543 636.00 | | 2 543 636.00 | 2 543 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 924 079.00 | 159 118.00 | 2 764 961.00 | 2 924 079.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 184 937.00 | | | 1 184 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 290 350.00 | | | 290 350.00 |
DL TOTAL (I) | 1 805 287.00 | | | 1 805 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 470.00 | | | 12 470.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 273.00 | | | 36 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 586 269.00 | | | 586 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 323 851.00 | | | 323 851.00 |
EA Autres dettes | 810.00 | | | 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 959 674.00 | | | 959 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 764 961.00 | | | 2 764 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 923 400.00 | | | 923 400.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 889 263.00 | | 4 889 263.00 | 4 889 263.00 |
FG Production vendue services | 269 324.00 | | 269 324.00 | 269 324.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 158 586.00 | | 5 158 586.00 | 5 158 586.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 239.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 164 897.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 030 092.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -571 520.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 948.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 668 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 351.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 487 125.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 090.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 104.00 | |
GE Autres charges | | | 6 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 780 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 384 550.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 56.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 622.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 678.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 876.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 65.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 876.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 802.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 387 352.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 239.00 | | | 6 239.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 868.00 | | | 5 868.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 649.00 | | | 1 649.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 530.00 | | | 530.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 213.00 | | | 2 213.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 99 289.00 | | | 99 289.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 175 075.00 | | | 5 175 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 884 725.00 | | | 4 884 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 290 350.00 | | | 290 350.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 879.00 | | | 21 879.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 363 868.00 | | 38 868.00 | 363 868.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 80.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 294.00 | 380 443.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 214.00 | 265 703.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 740.00 | | | 114 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 049.00 | | 38 868.00 | 249 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 407.00 | 33 634.00 | 21 923.00 | 147 407.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 477.00 | 2 963.00 | | 13 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 930.00 | 30 671.00 | 21 923.00 | 133 930.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 586 269.00 | 586 269.00 | | 586 269.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 247.00 | 68 247.00 | | 68 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 284.00 | 113 284.00 | | 113 284.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 965.00 | 43 965.00 | | 43 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
UX Autres créances clients | 10 444.00 | 10 444.00 | | 10 444.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 886.00 | 2 886.00 | | 2 886.00 |
VB T. V. A. | 41 771.00 | 41 771.00 | | 41 771.00 |
VC Groupe et associés | 114 829.00 | 114 829.00 | | 114 829.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 470.00 | 12 470.00 | | 12 470.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 828.00 | | | 14 828.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 741.00 | 17 741.00 | | 17 741.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 210.00 | 37 210.00 | | 37 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 446.00 | 5 446.00 | | 5 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 587.00 | 212 587.00 | | 212 587.00 |
VW T.V.A. | 80 613.00 | 80 613.00 | | 80 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 923 400.00 | 923 400.00 | | 923 400.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 061.00 | | | 24 061.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 657.00 | | | 37 657.00 |
ST Autres comptes | 474 681.00 | | | 474 681.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 137 665.00 | | | 137 665.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 21 879.00 | | | 21 879.00 |
YT Sous‐traitance | 18 050.00 | | | 18 050.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 290.00 | | | 6 290.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 351.00 | | | 30 351.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 902 587.00 | | | 902 587.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 837 034.00 | | | 837 034.00 |
ZE Dividendes | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 668 053.00 | | | 668 053.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |