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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 105.00 | 5 843.00 | 2 261.00 | 8 105.00 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AP Constructions | 22 991.00 | 22 991.00 | | 22 991.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 535.00 | 85 358.00 | 62 177.00 | 147 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 602.00 | 36 219.00 | 10 382.00 | 46 602.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 255.00 | | 1 255.00 | 1 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 447 434.00 | 150 413.00 | 297 021.00 | 447 434.00 |
BT Marchandises | 102 607.00 | | 102 607.00 | 102 607.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 550.00 | 5 382.00 | 27 168.00 | 32 550.00 |
BZ Autres créances | 17 956.00 | | 17 956.00 | 17 956.00 |
CF Disponibilités | 50 512.00 | | 50 512.00 | 50 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 606.00 | | 1 606.00 | 1 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 233.00 | 5 382.00 | 203 851.00 | 209 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 656 668.00 | 155 795.00 | 500 873.00 | 656 668.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 205.00 | | | 7 205.00 |
CU Autres participations | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 149 573.00 | 151 499.00 | | 149 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 400.00 | -1 925.00 | | -12 400.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 569.00 | 23 714.00 | | 17 569.00 |
DL TOTAL (I) | 162 992.00 | 181 538.00 | | 162 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 547.00 | 199 803.00 | | 217 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 142.00 | 48 423.00 | | 43 142.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 086.00 | 80.00 | | 1 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 653.00 | 81 535.00 | | 53 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 451.00 | 24 934.00 | | 22 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 881.00 | 354 777.00 | | 337 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 873.00 | 536 315.00 | | 500 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 254.00 | 211 978.00 | | 229 254.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 74 829.00 | 33 204.00 | | 74 829.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 653.00 | 53 653.00 | | 53 653.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 898.00 | 3 898.00 | | 3 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 653.00 | 4 653.00 | | 4 653.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 255.00 | | 1 255.00 | 1 255.00 |
UX Autres créances clients | 25 345.00 | 25 345.00 | | 25 345.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 206.00 | | 7 206.00 | 7 206.00 |
VB T. V. A. | 14 904.00 | 14 904.00 | | 14 904.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74 829.00 | 74 829.00 | | 74 829.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 718.00 | 35 178.00 | 107 540.00 | 142 718.00 |
VI Groupe et associés | 43 142.00 | 43 142.00 | | 43 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 053.00 | 3 053.00 | | 3 053.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 606.00 | 1 606.00 | | 1 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 369.00 | 44 908.00 | 8 461.00 | 53 369.00 |
VW T.V.A. | 12 903.00 | 12 903.00 | | 12 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 793.00 | 229 253.00 | 107 540.00 | 336 793.00 |